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华夏中债1-3年政金债指数A
（基金代码：007165）
债券型
中低风险(R2)
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1.48
%
近一年涨跌幅
1.0119
净值 （2025-10-17）
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张海静
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.17
过去一周
0.06
过去一月
0.07
过去一季
-0.17
过去半年
0.38
过去一年
1.48
过去三年
7.41
过去五年
15.42
成立以来
20.49
日期
净值
累计净值
2025-10-17
1.0119
1.1899
2025-10-16
1.0115
1.1895
2025-10-15
1.0114
1.1894
2025-10-14
1.0114
1.1894
2025-10-13
1.0115
1.1895
2025-10-10
1.0113
1.1893
2025-10-09
1.0114
1.1894
2025-09-30
1.0109
1.1889
2025-09-29
1.0104
1.1884
2025-09-26
1.0104
1.1884
2025-09-25
1.0102
1.1882
2025-09-24
1.0102
1.1882
2025-09-23
1.0107
1.1887
2025-09-22
1.0111
1.1891
2025-09-19
1.0109
1.1889
2025-09-18
1.0111
1.1891
2025-09-17
1.0112
1.1892
2025-09-16
1.0110
1.1890
2025-09-15
1.0107
1.1887
截止日期：2025-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 50万元
0.60%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.40%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.15%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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