(基金代码:007165)
债券型
中低风险(R2)
2.12%
近一年涨跌幅
1.0223
净值 (2025-07-14)
-0.05%
日涨跌幅
基金经理
张海静
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.20
过去一周
-0.20
过去一月
0.03
过去一季
0.38
过去半年
0.43
过去一年
2.12
过去三年
8.74
过去五年
15.93
成立以来
20.53
日期
净值
累计净值
2025-07-14
1.0223
1.1903
2025-07-11
1.0228
1.1908
2025-07-10
1.0229
1.1909
2025-07-09
1.0239
1.1919
2025-07-08
1.0239
1.1919
2025-07-07
1.0244
1.1924
2025-07-04
1.0243
1.1923
2025-07-03
1.0242
1.1922
2025-07-02
1.0242
1.1922
2025-07-01
1.0235
1.1915
2025-06-30
1.0230
1.1910
2025-06-27
1.0235
1.1915
2025-06-26
1.0233
1.1913
2025-06-25
1.0226
1.1906
2025-06-24
1.0231
1.1911
2025-06-23
1.0238
1.1918
2025-06-20
1.0238
1.1918
2025-06-19
1.0235
1.1915
2025-06-18
1.0233
1.1913
截止日期:2025-07-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
0.60%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.40%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.15%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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