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华夏养老2050五年持有混合（FOF）A
（基金代码：006891）
养老目标基金
中风险(R3)
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21.81
%
近一年涨跌幅
1.3678
净值 （2025-08-12）
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日涨跌幅
基金经理
李晓易
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.36
过去一周
1.73
过去一月
7.12
过去一季
13.03
过去半年
12.28
过去一年
21.81
过去三年
-11.75
过去五年
-3.79
成立以来
36.78
日期
净值
累计净值
2025-08-12
1.3678
1.3678
2025-08-11
1.3663
1.3663
2025-08-08
1.3523
1.3523
2025-08-07
1.3508
1.3508
2025-08-06
1.3522
1.3522
2025-08-05
1.3445
1.3445
2025-08-04
1.3349
1.3349
2025-08-01
1.3251
1.3251
2025-07-31
1.3221
1.3221
2025-07-30
1.3336
1.3336
2025-07-29
1.3385
1.3385
2025-07-28
1.3330
1.3330
2025-07-25
1.3264
1.3264
2025-07-24
1.3243
1.3243
2025-07-23
1.3130
1.3130
2025-07-22
1.3155
1.3155
2025-07-21
1.3114
1.3114
2025-07-18
1.2983
1.2983
2025-07-17
1.2949
1.2949
截止日期：2025-08-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.81
现金
3.14
其他
93.05
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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