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华夏养老2050五年持有混合（FOF）A
（基金代码：006891）
养老目标基金
中风险(R3)
免费开户
32.58
%
近一年涨跌幅
1.5419
净值 （2026-01-14）
0.34%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.63
过去一周
1.71
过去一月
7.07
过去一季
8.46
过去半年
20.21
过去一年
32.58
过去三年
12.74
过去五年
-3.58
成立以来
54.19
日期
净值
累计净值
2026-01-14
1.5419
1.5419
2026-01-13
1.5367
1.5367
2026-01-12
1.5513
1.5513
2026-01-09
1.5330
1.5330
2026-01-08
1.5167
1.5167
2026-01-07
1.5160
1.5160
2026-01-06
1.5123
1.5123
2026-01-05
1.4977
1.4977
2025-12-31
1.4737
1.4737
2025-12-30
1.4777
1.4777
2025-12-29
1.4775
1.4775
2025-12-26
1.4810
1.4810
2025-12-25
1.4802
1.4802
2025-12-24
1.4719
1.4719
2025-12-23
1.4582
1.4582
2025-12-22
1.4573
1.4573
2025-12-19
1.4434
1.4434
2025-12-18
1.4322
1.4322
2025-12-17
1.4341
1.4341
截止日期：2026-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.82
现金
3.80
其他
94.38
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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