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华夏养老2050五年持有混合（FOF）A
（基金代码：006891）
养老目标基金
中风险(R3)
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33.54
%
近一年涨跌幅
1.5708
净值 （2026-01-21）
1.07%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.59
过去一周
1.87
过去一月
8.83
过去一季
9.02
过去半年
19.78
过去一年
33.54
过去三年
12.42
过去五年
-4.04
成立以来
57.08
日期
净值
累计净值
2026-01-21
1.5708
1.5708
2026-01-20
1.5541
1.5541
2026-01-19
1.5655
1.5655
2026-01-16
1.5571
1.5571
2026-01-15
1.5503
1.5503
2026-01-14
1.5419
1.5419
2026-01-13
1.5367
1.5367
2026-01-12
1.5513
1.5513
2026-01-09
1.5330
1.5330
2026-01-08
1.5167
1.5167
2026-01-07
1.5160
1.5160
2026-01-06
1.5123
1.5123
2026-01-05
1.4977
1.4977
2025-12-31
1.4737
1.4737
2025-12-30
1.4777
1.4777
2025-12-29
1.4775
1.4775
2025-12-26
1.4810
1.4810
2025-12-25
1.4802
1.4802
2025-12-24
1.4719
1.4719
截止日期：2026-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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