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华夏养老2050五年持有混合（FOF）A
（基金代码：006891）
养老目标基金
中风险(R3)
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6.71
%
近一年涨跌幅
1.2459
净值 （2025-06-25）
0.81%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.08
过去一周
1.46
过去一月
3.61
过去一季
3.09
过去半年
4.15
过去一年
6.71
过去三年
-20.27
过去五年
-4.49
成立以来
24.59
日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.2459
1.2459
2025-06-24
1.2359
1.2359
2025-06-23
1.2209
1.2209
2025-06-20
1.2124
1.2124
2025-06-19
1.2151
1.2151
2025-06-18
1.2280
1.2280
2025-06-17
1.2301
1.2301
2025-06-16
1.2318
1.2318
2025-06-13
1.2250
1.2250
2025-06-12
1.2373
1.2373
2025-06-11
1.2355
1.2355
2025-06-10
1.2277
1.2277
2025-06-09
1.2342
1.2342
2025-06-06
1.2259
1.2259
2025-06-05
1.2236
1.2236
2025-06-04
1.2187
1.2187
2025-06-03
1.2112
1.2112
2025-05-30
1.2050
1.2050
2025-05-29
1.2134
1.2134
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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