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华夏鼎略债券A
（基金代码：006776）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.64
%
近一年涨跌幅
1.1263
净值 （2025-09-16）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.83
过去一周
0.01
过去一月
0.04
过去一季
0.25
过去半年
0.85
过去一年
1.64
过去三年
6.11
过去五年
13.79
成立以来
19.59
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.1263
1.1913
2025-09-15
1.1262
1.1912
2025-09-12
1.1260
1.1910
2025-09-11
1.1259
1.1909
2025-09-10
1.1259
1.1909
2025-09-09
1.1262
1.1912
2025-09-08
1.1263
1.1913
2025-09-05
1.1264
1.1914
2025-09-04
1.1266
1.1916
2025-09-03
1.1264
1.1914
2025-09-02
1.1263
1.1913
2025-09-01
1.1262
1.1912
2025-08-29
1.1260
1.1910
2025-08-28
1.1260
1.1910
2025-08-27
1.1261
1.1911
2025-08-26
1.1260
1.1910
2025-08-25
1.1259
1.1909
2025-08-22
1.1255
1.1905
2025-08-21
1.1255
1.1905
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.69
现金
0.31
其他
0.0
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2025-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
2028025
20浦发银行二级01
1,200,000
124,447,305.21
5.56
2
210203
21国开03
1,200,000
122,753,917.81
5.48
3
2028033
20建设银行二级
1,100,000
114,223,547.95
5.10
4
2128002
21工商银行二级01
1,000,000
103,174,438.36
4.61
5
2180243
21天投债01
1,000,000
102,196,301.37
4.56
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