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华夏鼎略债券A
（基金代码：006776）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.50
%
近一年涨跌幅
1.1343
净值 （2026-02-11）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.25
过去一周
0.06
过去一月
0.20
过去一季
0.43
过去半年
0.74
过去一年
1.50
过去三年
6.69
过去五年
13.28
成立以来
20.44
日期
净值
累计净值
2026-02-11
1.1343
1.1993
2026-02-10
1.1342
1.1992
2026-02-09
1.1341
1.1991
2026-02-06
1.1338
1.1988
2026-02-05
1.1337
1.1987
2026-02-04
1.1336
1.1986
2026-02-03
1.1336
1.1986
2026-02-02
1.1335
1.1985
2026-01-30
1.1334
1.1984
2026-01-29
1.1334
1.1984
2026-01-28
1.1334
1.1984
2026-01-27
1.1334
1.1984
2026-01-26
1.1334
1.1984
2026-01-23
1.1333
1.1983
2026-01-22
1.1332
1.1982
2026-01-21
1.1329
1.1979
2026-01-20
1.1328
1.1978
2026-01-19
1.1327
1.1977
2026-01-16
1.1325
1.1975
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.77
现金
0.23
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
210203
21国开03
1,200,000
123,670,191.78
5.63
2
2180243
21天投债01
1,000,000
103,149,452.05
4.69
3
112502181
25工商银行CD181
1,000,000
99,388,061.37
4.52
4
112504020
25中国银行CD020
1,000,000
99,362,960.00
4.52
5
092200008
22农行二级资本债02A
690,000
71,003,835.62
3.23
-
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