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华夏鼎略债券A
（基金代码：006776）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.39
%
近一年涨跌幅
1.1308
净值 （2025-12-19）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.24
过去一周
0.04
过去一月
0.08
过去一季
0.40
过去半年
0.62
过去一年
1.39
过去三年
7.05
过去五年
13.48
成立以来
20.07
日期
净值
累计净值
2025-12-19
1.1308
1.1958
2025-12-18
1.1306
1.1956
2025-12-17
1.1304
1.1954
2025-12-16
1.1303
1.1953
2025-12-15
1.1302
1.1952
2025-12-12
1.1303
1.1953
2025-12-11
1.1302
1.1952
2025-12-10
1.1300
1.1950
2025-12-09
1.1300
1.1950
2025-12-08
1.1298
1.1948
2025-12-05
1.1298
1.1948
2025-12-04
1.1297
1.1947
2025-12-03
1.1300
1.1950
2025-12-02
1.1300
1.1950
2025-12-01
1.1300
1.1950
2025-11-28
1.1298
1.1948
2025-11-27
1.1296
1.1946
2025-11-26
1.1297
1.1947
2025-11-25
1.1299
1.1949
截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.18
现金
0.82
其他
0.00
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
210203
21国开03
1,200,000
123,200,054.79
5.49
2
2128002
21工商银行二级01
1,000,000
103,621,260.27
4.62
3
2180243
21天投债01
1,000,000
102,642,876.71
4.57
4
112502181
25工商银行CD181
1,000,000
98,964,036.16
4.41
5
112504020
25中国银行CD020
1,000,000
98,941,625.21
4.41
-
-
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