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华夏鼎略债券A
（基金代码：006776）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.03
%
近一年涨跌幅
1.1176
净值 （2025-03-21）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.05
过去一周
0.07
过去一月
0.13
过去一季
0.16
过去半年
0.84
过去一年
2.03
过去三年
7.87
过去五年
13.76
成立以来
18.67
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.1176
1.1826
2025-03-20
1.1174
1.1824
2025-03-19
1.1171
1.1821
2025-03-18
1.1170
1.1820
2025-03-17
1.1168
1.1818
2025-03-14
1.1168
1.1818
2025-03-13
1.1166
1.1816
2025-03-12
1.1162
1.1812
2025-03-11
1.1159
1.1809
2025-03-10
1.1161
1.1811
2025-03-07
1.1161
1.1811
2025-03-06
1.1164
1.1814
2025-03-05
1.1165
1.1815
2025-03-04
1.1164
1.1814
2025-03-03
1.1163
1.1813
2025-02-28
1.1160
1.1810
2025-02-27
1.1159
1.1809
2025-02-26
1.1160
1.1810
2025-02-25
1.1159
1.1809
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.77
现金
0.19
其他
0.04
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
210203
21国开03
2,000,000
210,036,986.30
9.44
2
2028025
20浦发银行二级01
1,200,000
123,456,973.15
5.55
3
2028033
20建设银行二级
1,100,000
113,314,736.99
5.09
4
2180243
21天投债01
1,000,000
105,229,452.05
4.73
5
112409119
24浦发银行CD119
1,000,000
99,564,824.66
4.47
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