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华夏鼎略债券A
（基金代码：006776）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.98
%
近一年涨跌幅
1.1208
净值 （2025-04-30）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.34
过去一周
0.04
过去一月
0.23
过去一季
0.35
过去半年
1.00
过去一年
1.98
过去三年
7.35
过去五年
12.59
成立以来
19.01
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1208
1.1858
2025-04-29
1.1207
1.1857
2025-04-28
1.1205
1.1855
2025-04-25
1.1204
1.1854
2025-04-24
1.1203
1.1853
2025-04-23
1.1203
1.1853
2025-04-22
1.1204
1.1854
2025-04-21
1.1203
1.1853
2025-04-18
1.1203
1.1853
2025-04-17
1.1202
1.1852
2025-04-16
1.1202
1.1852
2025-04-15
1.1201
1.1851
2025-04-14
1.1201
1.1851
2025-04-11
1.1199
1.1849
2025-04-10
1.1197
1.1847
2025-04-09
1.1197
1.1847
2025-04-08
1.1196
1.1846
2025-04-07
1.1199
1.1849
2025-04-03
1.1191
1.1841
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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