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华夏鼎略债券A
（基金代码：006776）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.71
%
近一年涨跌幅
1.1258
净值 （2025-08-15）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.79
过去一周
-0.03
过去一月
0.05
过去一季
0.30
过去半年
0.77
过去一年
1.71
过去三年
6.23
过去五年
13.74
成立以来
19.54
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.1258
1.1908
2025-08-14
1.1259
1.1909
2025-08-13
1.1259
1.1909
2025-08-12
1.1258
1.1908
2025-08-11
1.1260
1.1910
2025-08-08
1.1261
1.1911
2025-08-07
1.1260
1.1910
2025-08-06
1.1259
1.1909
2025-08-05
1.1258
1.1908
2025-08-04
1.1257
1.1907
2025-08-01
1.1256
1.1906
2025-07-31
1.1254
1.1904
2025-07-30
1.1250
1.1900
2025-07-29
1.1247
1.1897
2025-07-28
1.1250
1.1900
2025-07-25
1.1245
1.1895
2025-07-24
1.1244
1.1894
2025-07-23
1.1250
1.1900
2025-07-22
1.1253
1.1903
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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