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华夏鼎略债券A
（基金代码：006776）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
2.03
%
近一年涨跌幅
1.1176
净值 （2025-03-21）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.05
过去一周
0.07
过去一月
0.13
过去一季
0.16
过去半年
0.84
过去一年
2.03
过去三年
7.87
过去五年
13.76
成立以来
18.67
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.1176
1.1826
2025-03-20
1.1174
1.1824
2025-03-19
1.1171
1.1821
2025-03-18
1.1170
1.1820
2025-03-17
1.1168
1.1818
2025-03-14
1.1168
1.1818
2025-03-13
1.1166
1.1816
2025-03-12
1.1162
1.1812
2025-03-11
1.1159
1.1809
2025-03-10
1.1161
1.1811
2025-03-07
1.1161
1.1811
2025-03-06
1.1164
1.1814
2025-03-05
1.1165
1.1815
2025-03-04
1.1164
1.1814
2025-03-03
1.1163
1.1813
2025-02-28
1.1160
1.1810
2025-02-27
1.1159
1.1809
2025-02-26
1.1160
1.1810
2025-02-25
1.1159
1.1809
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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