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华夏鼎略债券A
（基金代码：006776）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.50
%
近一年涨跌幅
1.1343
净值 （2026-02-11）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.25
过去一周
0.06
过去一月
0.20
过去一季
0.43
过去半年
0.74
过去一年
1.50
过去三年
6.69
过去五年
13.28
成立以来
20.44
日期
净值
累计净值
2026-02-11
1.1343
1.1993
2026-02-10
1.1342
1.1992
2026-02-09
1.1341
1.1991
2026-02-06
1.1338
1.1988
2026-02-05
1.1337
1.1987
2026-02-04
1.1336
1.1986
2026-02-03
1.1336
1.1986
2026-02-02
1.1335
1.1985
2026-01-30
1.1334
1.1984
2026-01-29
1.1334
1.1984
2026-01-28
1.1334
1.1984
2026-01-27
1.1334
1.1984
2026-01-26
1.1334
1.1984
2026-01-23
1.1333
1.1983
2026-01-22
1.1332
1.1982
2026-01-21
1.1329
1.1979
2026-01-20
1.1328
1.1978
2026-01-19
1.1327
1.1977
2026-01-16
1.1325
1.1975
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.30%
基金托管费
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