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华夏鼎略债券A
（基金代码：006776）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.70
%
近一年涨跌幅
1.1370
净值 （2026-03-26）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.49
过去一周
0.03
过去一月
0.19
过去一季
0.51
过去半年
1.00
过去一年
1.70
过去三年
6.69
过去五年
12.95
成立以来
20.73
日期
净值
累计净值
2026-03-26
1.1370
1.2020
2026-03-25
1.1369
1.2019
2026-03-24
1.1368
1.2018
2026-03-23
1.1368
1.2018
2026-03-20
1.1367
1.2017
2026-03-19
1.1367
1.2017
2026-03-18
1.1365
1.2015
2026-03-17
1.1363
1.2013
2026-03-16
1.1362
1.2012
2026-03-13
1.1361
1.2011
2026-03-12
1.1359
1.2009
2026-03-11
1.1358
1.2008
2026-03-10
1.1357
1.2007
2026-03-09
1.1357
1.2007
2026-03-06
1.1357
1.2007
2026-03-05
1.1356
1.2006
2026-03-04
1.1355
1.2005
2026-03-03
1.1353
1.2003
2026-03-02
1.1352
1.2002
截止日期：2026-03-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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