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华夏鼎略债券A
（基金代码：006776）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.65
%
近一年涨跌幅
1.1279
净值 （2025-10-21）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.98
过去一周
0.04
过去一月
0.14
过去一季
0.22
过去半年
0.68
过去一年
1.65
过去三年
6.09
过去五年
13.65
成立以来
19.76
日期
净值
累计净值
2025-10-21
1.1279
1.1929
2025-10-20
1.1278
1.1928
2025-10-17
1.1278
1.1928
2025-10-16
1.1276
1.1926
2025-10-15
1.1274
1.1924
2025-10-14
1.1275
1.1925
2025-10-13
1.1274
1.1924
2025-10-10
1.1270
1.1920
2025-10-09
1.1269
1.1919
2025-09-30
1.1263
1.1913
2025-09-29
1.1260
1.1910
2025-09-26
1.1257
1.1907
2025-09-25
1.1256
1.1906
2025-09-24
1.1258
1.1908
2025-09-23
1.1262
1.1912
2025-09-22
1.1264
1.1914
2025-09-19
1.1263
1.1913
2025-09-18
1.1264
1.1914
2025-09-17
1.1264
1.1914
截止日期：2025-10-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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