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华夏鼎略债券A
（基金代码：006776）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.45
%
近一年涨跌幅
1.1298
净值 （2025-12-05）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.15
过去一周
0.00
过去一月
0.02
过去一季
0.30
过去半年
0.63
过去一年
1.45
过去三年
6.78
过去五年
13.65
成立以来
19.96
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.1298
1.1948
2025-12-04
1.1297
1.1947
2025-12-03
1.1300
1.1950
2025-12-02
1.1300
1.1950
2025-12-01
1.1300
1.1950
2025-11-28
1.1298
1.1948
2025-11-27
1.1296
1.1946
2025-11-26
1.1297
1.1947
2025-11-25
1.1299
1.1949
2025-11-24
1.1300
1.1950
2025-11-21
1.1299
1.1949
2025-11-20
1.1299
1.1949
2025-11-19
1.1299
1.1949
2025-11-18
1.1299
1.1949
2025-11-17
1.1298
1.1948
2025-11-14
1.1297
1.1947
2025-11-13
1.1296
1.1946
2025-11-12
1.1296
1.1946
2025-11-11
1.1294
1.1944
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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