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华夏鼎略债券A
（基金代码：006776）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
1.75
%
近一年涨跌幅
1.1291
净值 （2025-10-30）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.08
过去一周
0.09
过去一月
0.25
过去一季
0.36
过去半年
0.74
过去一年
1.75
过去三年
6.18
过去五年
13.72
成立以来
19.89
日期
净值
累计净值
2025-10-30
1.1291
1.1941
2025-10-29
1.1288
1.1938
2025-10-28
1.1286
1.1936
2025-10-27
1.1283
1.1933
2025-10-24
1.1281
1.1931
2025-10-23
1.1281
1.1931
2025-10-22
1.1280
1.1930
2025-10-21
1.1279
1.1929
2025-10-20
1.1278
1.1928
2025-10-17
1.1278
1.1928
2025-10-16
1.1276
1.1926
2025-10-15
1.1274
1.1924
2025-10-14
1.1275
1.1925
2025-10-13
1.1274
1.1924
2025-10-10
1.1270
1.1920
2025-10-09
1.1269
1.1919
2025-09-30
1.1263
1.1913
2025-09-29
1.1260
1.1910
2025-09-26
1.1257
1.1907
截止日期：2025-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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