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华夏鼎略债券A (基金代码:006776)

  • 1.0938

    2024-02-23 最新净值

  • 累计净值: 1.1588 (2024-02-23)
    日涨跌幅: 0.02%
    成立日: 2019-01-25
  • 今年以来收益: 0.57%
    过去一年收益: 2.84%
    成立以来收益: 16.14%
  • 基金经理: 孙蕾
    交易状态: 暂停申购
    托管人: 交通银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2024-02-23
项目 净值增长率(%)
今年以来 0.57
过去一周 0.16
过去一月 0.36
过去一季 0.94
过去半年 1.26
过去一年 2.84
过去三年 9.13
过去五年 15.97
成立以来 16.14
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

孙蕾起始日:2022-02-14

硕士。2015年5月加入华夏基金管理有限公司。历任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏鼎佳债券型证券投资基金基金经理(2022年6月29日至2023年9月5日期间)等。

2022-02-14起,任期回报 5.50%。

任职时间 基金经理
2021-01-27~2022-02-14 吴彬
2019-03-21~2021-01-27 刘明宇
2019-01-25~2020-03-12 何家琪
资产配置
截止日期:2023-12-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 91.05
现金 0.14
其他 8.81
行业配置
截止日期:2023-09-30
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
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- - -
持债明细
华夏鼎略债券A 2023年持债明细 报告日期:2023-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
102280804
22汇金MTN001
2,000,000
203,760,918.03
9.35
2
1928009
19农业银行二级04
1,900,000
196,746,349.73
9.03
3
2180023
21沪建债01
1,500,000
154,817,013.70
7.11
4
2180243
21天投债01
1,000,000
104,614,972.68
4.80
5
1928011
19工商银行二级03
1,000,000
103,534,371.58
4.75
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
财务指标
华夏鼎略债券A 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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2
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3
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4
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6
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18
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19
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
-
-
-
-
2
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3
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4
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5
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9
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18
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19
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏鼎略债券A 2023 资产负债 报告日期:2023-12-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
11,700.18
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
--
应收申购款
--
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
利润表
华夏鼎略债券A利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2022年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
80,288,125.20
 1.利息收入
2,218,937.83
 其中:存款利息收入
446,227.90
 债券利息收入
-
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
1,772,709.93
 其他利息收入
-
 2.投资收益
86,295,141.52
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-
 债券投资收益
78,258,253.71
 资产支持证券投资收益
8,036,887.81
 衍生工具收益
-
 股利收益
-
 3.公允价值变动收益
-8,225,954.15
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
-
 二、费用
20,101,758.60
 1.管理人报酬
6,600,387.55
 2.托管费
2,200,129.16
 3.销售服务费
101.77
 4.交易费用
-
 5.利息支出
10,865,377.68
 其中:卖出回购金融资产支出
10,865,377.68
 6.其他费用
260,849.54
 三、利润总额
60,186,366.60
 减:所得税费用
-
 四、净利润
60,186,366.60
备注:数据来源于2022年年度报告。
券种组合
华夏鼎略债券A券种组合 报告日期:2023-12-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
133,784,633.40
6.14
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
874,422,124.92
40.14
4
企业债券
647,708,732.13
29.74
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
779,055,688.05
35.77
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
2,301,186,545.10
105.65
备注:数据来源于2023年第4季度报告。
持有人统计
华夏鼎略债券A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
208
9,625,642.25
2,002,035,681.96
100.00
97,905.27
0.00
备注:数据来源于2022年年度报告。

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