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华夏中短债债券A
（基金代码：006668）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.71
%
近一年涨跌幅
1.1897
净值 （2026-03-20）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
张海静 刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.43
过去一周
0.06
过去一月
0.04
过去一季
0.51
过去半年
0.90
过去一年
1.71
过去三年
9.44
过去五年
16.58
成立以来
24.59
日期
净值
累计净值
2026-03-20
1.1897
1.2377
2026-03-19
1.1897
1.2377
2026-03-18
1.1894
1.2374
2026-03-17
1.1889
1.2369
2026-03-16
1.1888
1.2368
2026-03-13
1.1890
1.2370
2026-03-12
1.1893
1.2373
2026-03-11
1.1890
1.2370
2026-03-10
1.1892
1.2372
2026-03-09
1.1891
1.2371
2026-03-06
1.1902
1.2382
2026-03-05
1.1902
1.2382
2026-03-04
1.1901
1.2381
2026-03-03
1.1898
1.2378
2026-03-02
1.1898
1.2378
2026-02-27
1.1890
1.2370
2026-02-26
1.1887
1.2367
2026-02-25
1.1895
1.2375
2026-02-24
1.1899
1.2379
截止日期：2026-03-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.04
现金
1.87
其他
0.09
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242580004
25江苏银行永续债01BC
2,700,000
271,982,968.77
3.60
2
102582845
25晋焦煤MTN002
2,000,000
201,189,205.48
2.66
3
232580055
25徽商银行二级资本债01
2,000,000
200,079,956.16
2.65
4
102380876
23首钢MTN003
1,800,000
185,662,800.00
2.46
5
102383103
23兴城投资MTN002
1,800,000
183,043,873.97
2.42
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