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华夏中短债债券A
（基金代码：006668）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
1.57
%
近一年涨跌幅
1.1871
净值 （2026-01-23）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.21
过去一周
0.09
过去一月
0.25
过去一季
0.50
过去半年
0.53
过去一年
1.57
过去三年
10.44
过去五年
16.81
成立以来
24.32
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.1871
1.2351
2026-01-22
1.1868
1.2348
2026-01-21
1.1866
1.2346
2026-01-20
1.1864
1.2344
2026-01-19
1.1862
1.2342
2026-01-16
1.1860
1.2340
2026-01-15
1.1858
1.2338
2026-01-14
1.1857
1.2337
2026-01-13
1.1856
1.2336
2026-01-12
1.1854
1.2334
2026-01-09
1.1852
1.2332
2026-01-08
1.1851
1.2331
2026-01-07
1.1850
1.2330
2026-01-06
1.1850
1.2330
2026-01-05
1.1851
1.2331
2025-12-31
1.1846
1.2326
2025-12-30
1.1845
1.2325
2025-12-29
1.1844
1.2324
2025-12-26
1.1844
1.2324
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
98.04
现金
1.87
其他
0.09
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242580004
25江苏银行永续债01BC
2,700,000
271,982,968.77
3.60
2
102582845
25晋焦煤MTN002
2,000,000
201,189,205.48
2.66
3
232580055
25徽商银行二级资本债01
2,000,000
200,079,956.16
2.65
4
102380876
23首钢MTN003
1,800,000
185,662,800.00
2.46
5
102383103
23兴城投资MTN002
1,800,000
183,043,873.97
2.42
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