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华夏中短债债券A
（基金代码：006668）
债券型
中低风险(R2)
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1.57
%
近一年涨跌幅
1.1871
净值 （2026-01-23）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.21
过去一周
0.09
过去一月
0.25
过去一季
0.50
过去半年
0.53
过去一年
1.57
过去三年
10.44
过去五年
16.81
成立以来
24.32
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.1871
1.2351
2026-01-22
1.1868
1.2348
2026-01-21
1.1866
1.2346
2026-01-20
1.1864
1.2344
2026-01-19
1.1862
1.2342
2026-01-16
1.1860
1.2340
2026-01-15
1.1858
1.2338
2026-01-14
1.1857
1.2337
2026-01-13
1.1856
1.2336
2026-01-12
1.1854
1.2334
2026-01-09
1.1852
1.2332
2026-01-08
1.1851
1.2331
2026-01-07
1.1850
1.2330
2026-01-06
1.1850
1.2330
2026-01-05
1.1851
1.2331
2025-12-31
1.1846
1.2326
2025-12-30
1.1845
1.2325
2025-12-29
1.1844
1.2324
2025-12-26
1.1844
1.2324
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.30%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.10%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
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