截止日期:2025-08-15
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
220402
22农发02
2,270,000
233,471,490.14
8.57
2
220405
22农发05
1,800,000
195,767,260.27
7.19
3
220311
22进出11
1,440,000
158,631,386.30
5.83
4
230313
23进出13
1,500,000
154,466,506.85
5.67
5
240219
24国开19
1,500,000
153,541,890.41
5.64