在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏鼎康债券C
（基金代码：006666）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
免费开户
3.66
%
近一年涨跌幅
1.0735
净值 （2026-10-20）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
毛怡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.40
过去一周
0.47
过去一月
0.98
过去一季
1.69
过去半年
2.37
过去一年
3.66
过去三年
10.31
过去五年
16.15
成立以来
25.20
日期
净值
累计净值
2026-10-20
1.0735
1.2305
2026-10-19
1.0715
1.2285
2026-10-16
1.0712
1.2282
2026-10-15
1.0699
1.2269
2026-10-14
1.0702
1.2272
2026-10-13
1.0685
1.2255
2026-10-12
1.0680
1.2250
2026-10-09
1.0661
1.2231
2026-10-08
1.0649
1.2219
2026-09-30
1.0652
1.2222
2026-09-29
1.0671
1.2241
2026-09-28
1.0654
1.2224
2026-09-24
1.0658
1.2228
2026-09-23
1.0644
1.2214
2026-09-22
1.0644
1.2214
2026-09-21
1.0636
1.2206
2026-09-18
1.0631
1.2201
2026-09-17
1.0621
1.2191
2026-09-16
1.0621
1.2191
截止日期：2026-10-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
87.14
现金
0.24
其他
12.62
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
092603104
26进出清发贴现04
1,500,000
149,917,779.31
9.81
2
220215
22国开15
1,100,000
121,552,350.68
7.95
3
092603101
26进出清发贴现01
1,100,000
109,888,273.85
7.19
4
220220
22国开20
1,000,000
108,687,260.27
7.11
5
220311
22进出11
900,000
98,874,616.44
6.47
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
