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华夏鼎康债券C
（基金代码：006666）
债券型
中低风险(R2)
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0.64
%
近一年涨跌幅
1.0379
净值 （2025-12-18）
0.01%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.28
过去一周
0.01
过去一月
-0.01
过去一季
0.27
过去半年
0.13
过去一年
0.64
过去三年
9.26
过去五年
15.55
成立以来
21.05
日期
净值
累计净值
2025-12-18
1.0379
1.1949
2025-12-17
1.0378
1.1948
2025-12-16
1.0373
1.1943
2025-12-15
1.0373
1.1943
2025-12-12
1.0375
1.1945
2025-12-11
1.0378
1.1948
2025-12-10
1.0375
1.1945
2025-12-09
1.0373
1.1943
2025-12-08
1.0370
1.1940
2025-12-05
1.0370
1.1940
2025-12-04
1.0367
1.1937
2025-12-03
1.0373
1.1943
2025-12-02
1.0376
1.1946
2025-12-01
1.0378
1.1948
2025-11-28
1.0376
1.1946
2025-11-27
1.0374
1.1944
2025-11-26
1.0375
1.1945
2025-11-25
1.0379
1.1949
2025-11-24
1.0380
1.1950
截止日期：2025-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
87.71
现金
0.15
其他
12.14
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220402
22农发02
2,270,000
234,063,120.55
9.83
2
230313
23进出13
1,500,000
155,006,712.33
6.51
3
09240422
24农发清发22
1,500,000
150,551,260.27
6.32
4
220311
22进出11
1,240,000
131,690,038.36
5.53
5
170405
17农发05
1,000,000
105,566,849.32
4.43
-
-
-
-
-
-
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