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华夏鼎康债券C
（基金代码：006666）
债券型
中低风险(R2)
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1.25
%
近一年涨跌幅
1.0415
净值 （2026-02-27）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.32
过去一周
-0.04
过去一月
0.17
过去一季
0.40
过去半年
0.60
过去一年
1.25
过去三年
9.02
过去五年
15.41
成立以来
21.47
日期
净值
累计净值
2026-02-27
1.0415
1.1985
2026-02-26
1.0412
1.1982
2026-02-25
1.0418
1.1988
2026-02-24
1.0421
1.1991
2026-02-13
1.0419
1.1989
2026-02-12
1.0420
1.1990
2026-02-11
1.0417
1.1987
2026-02-10
1.0416
1.1986
2026-02-09
1.0416
1.1986
2026-02-06
1.0411
1.1981
2026-02-05
1.0406
1.1976
2026-02-04
1.0402
1.1972
2026-02-03
1.0401
1.1971
2026-02-02
1.0401
1.1971
2026-01-30
1.0400
1.1970
2026-01-29
1.0399
1.1969
2026-01-28
1.0399
1.1969
2026-01-27
1.0397
1.1967
2026-01-26
1.0398
1.1968
截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.05
现金
0.20
其他
2.75
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
220402
22农发02
1,670,000
173,082,368.77
8.66
2
230313
23进出13
1,500,000
151,946,917.81
7.60
3
09240422
24农发清发22
1,500,000
151,205,342.47
7.56
4
220220
22国开20
1,120,000
118,757,681.10
5.94
5
230210
23国开10
1,000,000
107,730,630.14
5.39
-
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