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（基金代码：006666）
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吴彬
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过去一年
0.31
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过去五年
15.12
成立以来
21.08
日期
净值
累计净值
2025-12-31
1.0382
1.1952
2025-12-30
1.0381
1.1951
2025-12-29
1.0381
1.1951
2025-12-26
1.0386
1.1956
2025-12-25
1.0385
1.1955
2025-12-24
1.0386
1.1956
2025-12-23
1.0385
1.1955
2025-12-22
1.0382
1.1952
2025-12-19
1.0383
1.1953
2025-12-18
1.0379
1.1949
2025-12-17
1.0378
1.1948
2025-12-16
1.0373
1.1943
2025-12-15
1.0373
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2025-12-12
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2025-12-11
1.0378
1.1948
2025-12-10
1.0375
1.1945
2025-12-09
1.0373
1.1943
2025-12-08
1.0370
1.1940
2025-12-05
1.0370
1.1940
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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