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净值 （2025-05-06）
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基金经理
吴彬
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-0.11
过去一周
0.05
过去一月
0.21
过去一季
-0.24
过去半年
1.88
过去一年
3.58
过去三年
9.39
过去五年
13.53
成立以来
20.58
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.0459
1.1909
2025-04-30
1.0459
1.1909
2025-04-29
1.0454
1.1904
2025-04-28
1.0447
1.1897
2025-04-25
1.0445
1.1895
2025-04-24
1.0444
1.1894
2025-04-23
1.0445
1.1895
2025-04-22
1.0448
1.1898
2025-04-21
1.0445
1.1895
2025-04-18
1.0448
1.1898
2025-04-17
1.0448
1.1898
2025-04-16
1.0449
1.1899
2025-04-15
1.0446
1.1896
2025-04-14
1.0446
1.1896
2025-04-11
1.0446
1.1896
2025-04-10
1.0442
1.1892
2025-04-09
1.0439
1.1889
2025-04-08
1.0439
1.1889
2025-04-07
1.0453
1.1903
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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