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（基金代码：006666）
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基金经理
吴彬
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30天
90天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
0.19
过去一周
-0.10
过去一月
0.09
过去一季
0.42
过去半年
0.22
过去一年
3.10
过去三年
9.14
过去五年
16.57
成立以来
20.94
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.0370
1.1940
2025-07-10
1.0371
1.1941
2025-07-09
1.0376
1.1946
2025-07-08
1.0377
1.1947
2025-07-07
1.0380
1.1950
2025-07-04
1.0380
1.1950
2025-07-03
1.0378
1.1948
2025-07-02
1.0376
1.1946
2025-07-01
1.0372
1.1942
2025-06-30
1.0369
1.1939
2025-06-27
1.0370
1.1940
2025-06-26
1.0368
1.1938
2025-06-25
1.0366
1.1936
2025-06-24
1.0368
1.1938
2025-06-23
1.0370
1.1940
2025-06-20
1.0369
1.1939
2025-06-19
1.0368
1.1938
2025-06-18
1.0366
1.1936
2025-06-17
1.0365
1.1935
截止日期：2025-07-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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