(基金代码:006666)
债券型
中低风险(R2)
4.83%
近一年涨跌幅
1.0459
净值 (2025-02-14)
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
吴彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.11
过去一周
-0.24
过去一月
-0.08
过去一季
1.71
过去半年
2.40
过去一年
4.83
过去三年
9.91
过去五年
16.08
成立以来
20.58
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.0459
1.1909
2025-02-13
1.0469
1.1919
2025-02-12
1.0473
1.1923
2025-02-11
1.0474
1.1924
2025-02-10
1.0474
1.1924
2025-02-07
1.0484
1.1934
2025-02-06
1.0484
1.1934
2025-02-05
1.0476
1.1926
2025-01-27
1.0468
1.1918
2025-01-24
1.0455
1.1905
2025-01-23
1.0457
1.1907
2025-01-22
1.0464
1.1914
2025-01-21
1.0464
1.1914
2025-01-20
1.0460
1.1910
2025-01-17
1.0460
1.1910
2025-01-16
1.0463
1.1913
2025-01-15
1.0469
1.1919
2025-01-14
1.0467
1.1917
2025-01-13
1.0457
1.1907
截止日期:2025-02-14
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.30%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.10%
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