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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C
（基金代码：006621）
养老目标基金
中风险(R3)
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27.67
%
近一年涨跌幅
1.5294
净值 （2026-04-24）
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日涨跌幅
基金经理
许利明
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.78
过去一周
-0.08
过去一月
4.50
过去一季
-4.33
过去半年
4.90
过去一年
27.67
过去三年
2.22
过去五年
-5.84
成立以来
52.94
日期
净值
累计净值
2026-04-27
1.5343
1.5343
2026-04-24
1.5294
1.5294
2026-04-23
1.5340
1.5340
2026-04-22
1.5434
1.5434
2026-04-21
1.5348
1.5348
2026-04-20
1.5351
1.5351
2026-04-17
1.5306
1.5306
2026-04-16
1.5289
1.5289
2026-04-15
1.5120
1.5120
2026-04-14
1.5135
1.5135
2026-04-13
1.5012
1.5012
2026-04-10
1.5023
1.5023
2026-04-09
1.4941
1.4941
2026-04-08
1.4997
1.4997
2026-04-07
1.4661
1.4661
2026-04-03
1.4610
1.4610
2026-04-02
1.4656
1.4656
2026-04-01
1.4789
1.4789
2026-03-31
1.4627
1.4627
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.64
现金
4.06
其他
90.30
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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