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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C
（基金代码：006621）
养老目标基金
中风险(R3)
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25.98
%
近一年涨跌幅
1.5448
净值 （2026-06-10）
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许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.82
过去一周
-2.97
过去一月
-2.03
过去一季
-2.52
过去半年
6.81
过去一年
25.98
过去三年
3.30
过去五年
-9.26
成立以来
54.48
日期
净值
累计净值
2026-06-10
1.5448
1.5448
2026-06-09
1.5679
1.5679
2026-06-08
1.5290
1.5290
2026-06-05
1.5633
1.5633
2026-06-04
1.5937
1.5937
2026-06-03
1.5921
1.5921
2026-06-02
1.5829
1.5829
2026-06-01
1.5628
1.5628
2026-05-29
1.5797
1.5797
2026-05-28
1.5973
1.5973
2026-05-27
1.5871
1.5871
2026-05-26
1.6011
1.6011
2026-05-25
1.6087
1.6087
2026-05-22
1.5856
1.5856
2026-05-21
1.5595
1.5595
2026-05-20
1.5897
1.5897
2026-05-19
1.5831
1.5831
2026-05-18
1.5718
1.5718
2026-05-15
1.5714
1.5714
截止日期：2026-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.64
现金
4.06
其他
90.30
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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