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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C
（基金代码：006621）
养老目标基金
中风险(R3)
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19.20
%
近一年涨跌幅
1.3919
净值 （2025-08-27）
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许利明
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.95
过去一周
1.63
过去一月
7.04
过去一季
14.92
过去半年
11.84
过去一年
19.20
过去三年
-15.18
过去五年
-6.23
成立以来
39.19
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.3919
1.3919
2025-08-26
1.4075
1.4075
2025-08-25
1.4105
1.4105
2025-08-22
1.3871
1.3871
2025-08-21
1.3649
1.3649
2025-08-20
1.3696
1.3696
2025-08-19
1.3625
1.3625
2025-08-18
1.3625
1.3625
2025-08-15
1.3474
1.3474
2025-08-14
1.3258
1.3258
2025-08-13
1.3362
1.3362
2025-08-12
1.3193
1.3193
2025-08-11
1.3158
1.3158
2025-08-08
1.3061
1.3061
2025-08-07
1.3095
1.3095
2025-08-06
1.3122
1.3122
2025-08-05
1.3057
1.3057
2025-08-04
1.2979
1.2979
2025-08-01
1.2912
1.2912
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.04
现金
0.84
其他
95.12
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
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P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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