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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C
（基金代码：006621）
养老目标基金
中风险(R3)
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4.80
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净值 （2025-06-25）
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许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.10
过去一周
1.38
过去一月
2.65
过去一季
2.95
过去半年
0.91
过去一年
4.80
过去三年
-25.60
过去五年
-5.77
成立以来
24.71
日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.2471
1.2471
2025-06-24
1.2329
1.2329
2025-06-23
1.2274
1.2274
2025-06-20
1.2232
1.2232
2025-06-19
1.2242
1.2242
2025-06-18
1.2301
1.2301
2025-06-17
1.2294
1.2294
2025-06-16
1.2313
1.2313
2025-06-13
1.2281
1.2281
2025-06-12
1.2334
1.2334
2025-06-11
1.2328
1.2328
2025-06-10
1.2262
1.2262
2025-06-09
1.2293
1.2293
2025-06-06
1.2230
1.2230
2025-06-05
1.2229
1.2229
2025-06-04
1.2189
1.2189
2025-06-03
1.2147
1.2147
2025-05-30
1.2119
1.2119
2025-05-29
1.2147
1.2147
截止日期：2025-06-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
6.12
现金
7.20
其他
86.68
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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通信服务
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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