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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C
（基金代码：006621）
养老目标基金
中风险(R3)
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-2.15
%
近一年涨跌幅
1.2014
净值 （2025-04-30）
0.18%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.65
过去一周
-0.05
过去一月
-0.27
过去一季
-0.52
过去半年
-0.40
过去一年
-2.15
过去三年
-23.14
过去五年
0.73
成立以来
20.14
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.2014
1.2014
2025-04-29
1.1992
1.1992
2025-04-28
1.1989
1.1989
2025-04-25
1.2005
1.2005
2025-04-24
1.1979
1.1979
2025-04-23
1.2020
1.2020
2025-04-22
1.1987
1.1987
2025-04-21
1.1958
1.1958
2025-04-18
1.1886
1.1886
2025-04-17
1.1891
1.1891
2025-04-16
1.1875
1.1875
2025-04-15
1.1920
1.1920
2025-04-14
1.1924
1.1924
2025-04-11
1.1870
1.1870
2025-04-10
1.1823
1.1823
2025-04-09
1.1676
1.1676
2025-04-08
1.1544
1.1544
2025-04-07
1.1545
1.1545
2025-04-03
1.1958
1.1958
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
6.12
现金
7.20
其他
86.68
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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