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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C
（基金代码：006621）
养老目标基金
中风险(R3)
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16.92
%
近一年涨跌幅
1.4335
净值 （2025-12-03）
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基金经理
许利明
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
17.36
过去一周
0.43
过去一月
-2.18
过去一季
2.10
过去半年
18.01
过去一年
16.92
过去三年
-5.73
过去五年
-6.80
成立以来
43.35
日期
净值
累计净值
2025-12-03
1.4335
1.4335
2025-12-02
1.4367
1.4367
2025-12-01
1.4424
1.4424
2025-11-28
1.4336
1.4336
2025-11-27
1.4269
1.4269
2025-11-26
1.4273
1.4273
2025-11-25
1.4232
1.4232
2025-11-24
1.4088
1.4088
2025-11-21
1.4063
1.4063
2025-11-20
1.4387
1.4387
2025-11-19
1.4432
1.4432
2025-11-18
1.4379
1.4379
2025-11-17
1.4515
1.4515
2025-11-14
1.4586
1.4586
2025-11-13
1.4786
1.4786
2025-11-12
1.4596
1.4596
2025-11-11
1.4615
1.4615
2025-11-10
1.4684
1.4684
2025-11-07
1.4673
1.4673
截止日期：2025-12-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.36
现金
1.00
其他
93.64
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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