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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C
（基金代码：006621）
养老目标基金
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
4.82
过去一周
-2.97
过去一月
-2.03
过去一季
-2.52
过去半年
6.81
过去一年
25.98
过去三年
3.30
过去五年
-9.26
成立以来
54.48
日期
净值
累计净值
2026-06-10
1.5448
1.5448
2026-06-09
1.5679
1.5679
2026-06-08
1.5290
1.5290
2026-06-05
1.5633
1.5633
2026-06-04
1.5937
1.5937
2026-06-03
1.5921
1.5921
2026-06-02
1.5829
1.5829
2026-06-01
1.5628
1.5628
2026-05-29
1.5797
1.5797
2026-05-28
1.5973
1.5973
2026-05-27
1.5871
1.5871
2026-05-26
1.6011
1.6011
2026-05-25
1.6087
1.6087
2026-05-22
1.5856
1.5856
2026-05-21
1.5595
1.5595
2026-05-20
1.5897
1.5897
2026-05-19
1.5831
1.5831
2026-05-18
1.5718
1.5718
2026-05-15
1.5714
1.5714
截止日期：2026-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
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