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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C
（基金代码：006621）
养老目标基金
中风险(R3)
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5.21
%
近一年涨跌幅
1.4781
净值 （2026-09-09）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.30
过去一周
0.78
过去一月
-1.39
过去一季
-5.73
过去半年
-5.87
过去一年
5.21
过去三年
4.19
过去五年
-17.83
成立以来
47.81
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.4781
1.4781
2026-09-08
1.4782
1.4782
2026-09-07
1.4821
1.4821
2026-09-04
1.4624
1.4624
2026-09-03
1.4723
1.4723
2026-09-02
1.4667
1.4667
2026-09-01
1.4802
1.4802
2026-08-31
1.4958
1.4958
2026-08-28
1.4935
1.4935
2026-08-27
1.5033
1.5033
2026-08-26
1.4833
1.4833
2026-08-25
1.4798
1.4798
2026-08-24
1.4803
1.4803
2026-08-21
1.5007
1.5007
2026-08-20
1.4889
1.4889
2026-08-19
1.4797
1.4797
2026-08-18
1.5359
1.5359
2026-08-17
1.5442
1.5442
2026-08-14
1.5109
1.5109
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
006621
基金合同生效日：
2019-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2019-04-09 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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