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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C
（基金代码：006621）
养老目标基金
中风险(R3)
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4.45
%
近一年涨跌幅
1.4667
净值 （2026-09-02）
-0.91%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.47
过去一周
-1.12
过去一月
3.73
过去一季
-7.34
过去半年
-9.51
过去一年
4.45
过去三年
2.10
过去五年
-16.93
成立以来
46.67
日期
净值
累计净值
2026-09-02
1.4667
1.4667
2026-09-01
1.4802
1.4802
2026-08-31
1.4958
1.4958
2026-08-28
1.4935
1.4935
2026-08-27
1.5033
1.5033
2026-08-26
1.4833
1.4833
2026-08-25
1.4798
1.4798
2026-08-24
1.4803
1.4803
2026-08-21
1.5007
1.5007
2026-08-20
1.4889
1.4889
2026-08-19
1.4797
1.4797
2026-08-18
1.5359
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2026-08-17
1.5442
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2026-08-14
1.5109
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2026-08-13
1.5013
1.5013
2026-08-12
1.5067
1.5067
2026-08-11
1.4904
1.4904
2026-08-10
1.4954
1.4954
2026-08-07
1.4989
1.4989
截止日期：2026-09-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
006621
基金合同生效日：
2019-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2019-04-09 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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