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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C
（基金代码：006621）
养老目标基金
中风险(R3)
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-0.55
%
近一年涨跌幅
1.4365
净值 （2026-09-28）
-2.31%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.52
过去一周
-3.95
过去一月
-3.82
过去一季
-14.41
过去半年
-2.56
过去一年
-0.55
过去三年
2.47
过去五年
-16.32
成立以来
43.65
日期
净值
累计净值
2026-09-28
1.4365
1.4365
2026-09-24
1.4704
1.4704
2026-09-23
1.4904
1.4904
2026-09-22
1.4927
1.4927
2026-09-21
1.4956
1.4956
2026-09-18
1.4890
1.4890
2026-09-17
1.4703
1.4703
2026-09-16
1.4722
1.4722
2026-09-15
1.4552
1.4552
2026-09-14
1.4578
1.4578
2026-09-11
1.4652
1.4652
2026-09-10
1.4715
1.4715
2026-09-09
1.4781
1.4781
2026-09-08
1.4782
1.4782
2026-09-07
1.4821
1.4821
2026-09-04
1.4624
1.4624
2026-09-03
1.4723
1.4723
2026-09-02
1.4667
1.4667
2026-09-01
1.4802
1.4802
截止日期：2026-09-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
006621
基金合同生效日：
2019-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2019-04-09 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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