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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C
（基金代码：006621）
养老目标基金
中风险(R3)
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免费开户
14.90
%
近一年涨跌幅
1.4802
净值 （2026-07-23）
-0.51%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.44
过去一周
-3.15
过去一月
-10.44
过去一季
-3.51
过去半年
-7.41
过去一年
14.90
过去三年
1.04
过去五年
-16.74
成立以来
48.02
日期
净值
累计净值
2026-07-23
1.4802
1.4802
2026-07-22
1.4878
1.4878
2026-07-21
1.5082
1.5082
2026-07-20
1.4385
1.4385
2026-07-17
1.4586
1.4586
2026-07-16
1.5283
1.5283
2026-07-15
1.5665
1.5665
2026-07-14
1.5927
1.5927
2026-07-13
1.5530
1.5530
2026-07-10
1.5986
1.5986
2026-07-09
1.6432
1.6432
2026-07-08
1.5903
1.5903
2026-07-07
1.6005
1.6005
2026-07-06
1.6124
1.6124
2026-07-03
1.6277
1.6277
2026-07-02
1.6277
1.6277
2026-07-01
1.7016
1.7016
2026-06-30
1.7242
1.7242
2026-06-29
1.6869
1.6869
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
006621
基金合同生效日：
2019-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2019-04-09 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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