养老目标基金
中风险(R3)
4.80%
近一年涨跌幅
1.2471
净值 (2025-06-25)
1.15%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.10
过去一周
1.38
过去一月
2.65
过去一季
2.95
过去半年
0.91
过去一年
4.80
过去三年
-25.60
过去五年
-5.77
成立以来
24.71
日期
净值
累计净值
2025-06-25
1.2471
1.2471
2025-06-24
1.2329
1.2329
2025-06-23
1.2274
1.2274
2025-06-20
1.2232
1.2232
2025-06-19
1.2242
1.2242
2025-06-18
1.2301
1.2301
2025-06-17
1.2294
1.2294
2025-06-16
1.2313
1.2313
2025-06-13
1.2281
1.2281
2025-06-12
1.2334
1.2334
2025-06-11
1.2328
1.2328
2025-06-10
1.2262
1.2262
2025-06-09
1.2293
1.2293
2025-06-06
1.2230
1.2230
2025-06-05
1.2229
1.2229
2025-06-04
1.2189
1.2189
2025-06-03
1.2147
1.2147
2025-05-30
1.2119
1.2119
2025-05-29
1.2147
1.2147
截止日期:2025-06-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金代码:
006621
基金合同生效日:
2019-04-09
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
其他开放式(持有期开放)
基金经理:
许利明 (开始担任本基金经理的日期:2019-04-09 证券从业日期:1998-01-01)
客服电话:
400-818-6666
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