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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C
（基金代码：006621）
养老目标基金
中风险(R3)
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5.28
%
近一年涨跌幅
1.2530
净值 （2025-07-09）
-0.32%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.58
过去一周
0.42
过去一月
1.93
过去一季
7.31
过去半年
4.82
过去一年
5.28
过去三年
-25.51
过去五年
-15.74
成立以来
25.30
日期
净值
累计净值
2025-07-09
1.2530
1.2530
2025-07-08
1.2570
1.2570
2025-07-07
1.2490
1.2490
2025-07-04
1.2507
1.2507
2025-07-03
1.2508
1.2508
2025-07-02
1.2477
1.2477
2025-07-01
1.2488
1.2488
2025-06-30
1.2480
1.2480
2025-06-27
1.2421
1.2421
2025-06-26
1.2437
1.2437
2025-06-25
1.2471
1.2471
2025-06-24
1.2329
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2025-06-23
1.2274
1.2274
2025-06-20
1.2232
1.2232
2025-06-19
1.2242
1.2242
2025-06-18
1.2301
1.2301
2025-06-17
1.2294
1.2294
2025-06-16
1.2313
1.2313
2025-06-13
1.2281
1.2281
截止日期：2025-07-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
006621
基金合同生效日：
2019-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2019-04-09 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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