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华夏养老2045三年持有混合（FOF）C
（基金代码：006621）
养老目标基金
中风险(R3)
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免费开户
27.67
%
近一年涨跌幅
1.5294
净值 （2026-04-24）
-0.30%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.78
过去一周
-0.08
过去一月
4.50
过去一季
-4.33
过去半年
4.90
过去一年
27.67
过去三年
2.22
过去五年
-5.84
成立以来
52.94
日期
净值
累计净值
2026-04-27
1.5343
1.5343
2026-04-24
1.5294
1.5294
2026-04-23
1.5340
1.5340
2026-04-22
1.5434
1.5434
2026-04-21
1.5348
1.5348
2026-04-20
1.5351
1.5351
2026-04-17
1.5306
1.5306
2026-04-16
1.5289
1.5289
2026-04-15
1.5120
1.5120
2026-04-14
1.5135
1.5135
2026-04-13
1.5012
1.5012
2026-04-10
1.5023
1.5023
2026-04-09
1.4941
1.4941
2026-04-08
1.4997
1.4997
2026-04-07
1.4661
1.4661
2026-04-03
1.4610
1.4610
2026-04-02
1.4656
1.4656
2026-04-01
1.4789
1.4789
2026-03-31
1.4627
1.4627
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
006621
基金合同生效日：
2019-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2019-04-09 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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