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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006620）
养老目标基金
中风险(R3)
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1.01
%
近一年涨跌幅
1.2399
净值 （2025-01-22）
-0.21%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.80
过去一周
1.76
过去一月
-1.46
过去一季
0.15
过去半年
3.97
过去一年
1.01
过去三年
-26.67
过去五年
5.04
成立以来
23.99
日期
净值
累计净值
2025-01-22
1.2399
1.2399
2025-01-21
1.2425
1.2425
2025-01-20
1.2404
1.2404
2025-01-17
1.2313
1.2313
2025-01-16
1.2291
1.2291
2025-01-15
1.2184
1.2184
2025-01-14
1.2231
1.2231
2025-01-13
1.2036
1.2036
2025-01-10
1.2135
1.2135
2025-01-09
1.2232
1.2232
2025-01-08
1.2245
1.2245
2025-01-07
1.2300
1.2300
2025-01-06
1.2295
1.2295
2025-01-03
1.2253
1.2253
2025-01-02
1.2333
1.2333
2024-12-31
1.2499
1.2499
2024-12-30
1.2675
1.2675
2024-12-27
1.2695
1.2695
2024-12-26
1.2713
1.2713
截止日期：2025-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.96
债券
5.70
现金
1.67
其他
91.67
前10大股持仓占比： 1.11%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
12,027,393.00
1.11
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
12,027,393.00
1.11
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
000888
峨眉山A
1.11
-
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