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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006620）
养老目标基金
中风险(R3)
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29.97
%
近一年涨跌幅
1.6172
净值 （2026-05-18）
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.82
过去一周
-1.37
过去一月
2.73
过去一季
0.22
过去半年
9.53
过去一年
29.97
过去三年
7.89
过去五年
-3.02
成立以来
61.72
日期
净值
累计净值
2026-05-18
1.6172
1.6172
2026-05-15
1.6166
1.6166
2026-05-14
1.6337
1.6337
2026-05-13
1.6550
1.6550
2026-05-12
1.6370
1.6370
2026-05-11
1.6396
1.6396
2026-05-08
1.6221
1.6221
2026-05-07
1.6232
1.6232
2026-05-06
1.6090
1.6090
2026-04-30
1.5846
1.5846
2026-04-29
1.5836
1.5836
2026-04-28
1.5693
1.5693
2026-04-27
1.5782
1.5782
2026-04-24
1.5731
1.5731
2026-04-23
1.5778
1.5778
2026-04-22
1.5874
1.5874
2026-04-21
1.5785
1.5785
2026-04-20
1.5789
1.5789
2026-04-17
1.5742
1.5742
截止日期：2026-05-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.64
现金
4.06
其他
90.30
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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