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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006620）
养老目标基金
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24.57
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
17.56
过去一周
1.38
过去一月
8.59
过去一季
16.22
过去半年
17.62
过去一年
24.57
过去三年
-11.34
过去五年
1.70
成立以来
46.94
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.4694
1.4694
2025-09-11
1.4695
1.4695
2025-09-10
1.4411
1.4411
2025-09-09
1.4414
1.4414
2025-09-08
1.4512
1.4512
2025-09-05
1.4494
1.4494
2025-09-04
1.4039
1.4039
2025-09-03
1.4405
1.4405
2025-09-02
1.4406
1.4406
2025-09-01
1.4629
1.4629
2025-08-29
1.4522
1.4522
2025-08-28
1.4478
1.4478
2025-08-27
1.4279
1.4279
2025-08-26
1.4439
1.4439
2025-08-25
1.4470
1.4470
2025-08-22
1.4229
1.4229
2025-08-21
1.4001
1.4001
2025-08-20
1.4049
1.4049
2025-08-19
1.3976
1.3976
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.04
现金
0.84
其他
95.12
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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非必需消费品
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