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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006620）
养老目标基金
中风险(R3)
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30.98
%
近一年涨跌幅
1.6755
净值 （2026-07-02）
-4.34%
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基金经理
许利明
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
10.67
过去一周
-4.90
过去一月
2.87
过去一季
11.17
过去半年
10.67
过去一年
30.98
过去三年
10.75
过去五年
-2.41
成立以来
67.55
日期
净值
累计净值
2026-07-02
1.6755
1.6755
2026-07-01
1.7515
1.7515
2026-06-30
1.7748
1.7748
2026-06-29
1.7364
1.7364
2026-06-26
1.7274
1.7274
2026-06-25
1.7618
1.7618
2026-06-24
1.7300
1.7300
2026-06-23
1.7011
1.7011
2026-06-22
1.7437
1.7437
2026-06-18
1.7232
1.7232
2026-06-17
1.7013
1.7013
2026-06-16
1.6769
1.6769
2026-06-15
1.6610
1.6610
2026-06-12
1.6021
1.6021
2026-06-11
1.5923
1.5923
2026-06-10
1.5897
1.5897
2026-06-09
1.6135
1.6135
2026-06-08
1.5735
1.5735
2026-06-05
1.6087
1.6087
截止日期：2026-07-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.64
现金
4.06
其他
90.30
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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