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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006620）
养老目标基金
中风险(R3)
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-1.70
%
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1.2283
净值 （2025-04-28）
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许利明
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.73
过去一周
0.27
过去一月
-0.45
过去一季
-0.63
过去半年
-1.28
过去一年
-1.70
过去三年
-21.35
过去五年
3.91
成立以来
22.83
日期
净值
累计净值
2025-04-28
1.2283
1.2283
2025-04-25
1.2299
1.2299
2025-04-24
1.2272
1.2272
2025-04-23
1.2314
1.2314
2025-04-22
1.2280
1.2280
2025-04-21
1.2250
1.2250
2025-04-18
1.2176
1.2176
2025-04-17
1.2181
1.2181
2025-04-16
1.2165
1.2165
2025-04-15
1.2210
1.2210
2025-04-14
1.2214
1.2214
2025-04-11
1.2159
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2025-04-10
1.2110
1.2110
2025-04-09
1.1960
1.1960
2025-04-08
1.1824
1.1824
2025-04-07
1.1826
1.1826
2025-04-03
1.2248
1.2248
2025-04-02
1.2298
1.2298
2025-04-01
1.2291
1.2291
截止日期：2025-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
6.12
现金
7.20
其他
86.68
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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