在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006620）
养老目标基金
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
14.41
%
近一年涨跌幅
1.5559
净值 （2026-08-14）
0.63%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.77
过去一周
0.80
过去一月
-5.11
过去一季
-4.76
过去半年
-3.58
过去一年
14.41
过去三年
4.59
过去五年
-11.84
成立以来
55.59
日期
净值
累计净值
2026-08-14
1.5559
1.5559
2026-08-13
1.5461
1.5461
2026-08-12
1.5516
1.5516
2026-08-11
1.5348
1.5348
2026-08-10
1.5399
1.5399
2026-08-07
1.5435
1.5435
2026-08-06
1.5207
1.5207
2026-08-05
1.5184
1.5184
2026-08-04
1.4871
1.4871
2026-08-03
1.4362
1.4362
2026-07-31
1.4558
1.4558
2026-07-30
1.4281
1.4281
2026-07-29
1.4693
1.4693
2026-07-28
1.4671
1.4671
2026-07-27
1.5348
1.5348
2026-07-24
1.5045
1.5045
2026-07-23
1.5240
1.5240
2026-07-22
1.5318
1.5318
2026-07-21
1.5528
1.5528
截止日期：2026-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.20
现金
1.49
其他
93.31
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
