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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006620）
养老目标基金
中风险(R3)
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5.33
%
近一年涨跌幅
1.5267
净值 （2026-09-07）
1.35%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.85
过去一周
-0.91
过去一月
-1.09
过去一季
-5.10
过去半年
-6.26
过去一年
5.33
过去三年
5.44
过去五年
-15.65
成立以来
52.67
日期
净值
累计净值
2026-09-07
1.5267
1.5267
2026-09-04
1.5063
1.5063
2026-09-03
1.5165
1.5165
2026-09-02
1.5107
1.5107
2026-09-01
1.5246
1.5246
2026-08-31
1.5407
1.5407
2026-08-28
1.5383
1.5383
2026-08-27
1.5483
1.5483
2026-08-26
1.5277
1.5277
2026-08-25
1.5242
1.5242
2026-08-24
1.5246
1.5246
2026-08-21
1.5456
1.5456
2026-08-20
1.5334
1.5334
2026-08-19
1.5239
1.5239
2026-08-18
1.5818
1.5818
2026-08-17
1.5904
1.5904
2026-08-14
1.5559
1.5559
2026-08-13
1.5461
1.5461
2026-08-12
1.5516
1.5516
截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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