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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006620）
养老目标基金
中风险(R3)
免费开户
19.68
%
近一年涨跌幅
1.4279
净值 （2025-08-27）
-1.11%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.24
过去一周
1.64
过去一月
7.08
过去一季
15.03
过去半年
12.07
过去一年
19.68
过去三年
-14.15
过去五年
-4.34
成立以来
42.79
日期
净值
累计净值
2025-08-27
1.4279
1.4279
2025-08-26
1.4439
1.4439
2025-08-25
1.4470
1.4470
2025-08-22
1.4229
1.4229
2025-08-21
1.4001
1.4001
2025-08-20
1.4049
1.4049
2025-08-19
1.3976
1.3976
2025-08-18
1.3976
1.3976
2025-08-15
1.3820
1.3820
2025-08-14
1.3599
1.3599
2025-08-13
1.3705
1.3705
2025-08-12
1.3532
1.3532
2025-08-11
1.3496
1.3496
2025-08-08
1.3396
1.3396
2025-08-07
1.3431
1.3431
2025-08-06
1.3458
1.3458
2025-08-05
1.3391
1.3391
2025-08-04
1.3312
1.3312
2025-08-01
1.3242
1.3242
截止日期：2025-08-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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