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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006620）
养老目标基金
中风险(R3)
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22.83
%
近一年涨跌幅
1.5238
净值 （2026-03-25）
1.26%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.65
过去一周
-3.03
过去一月
-7.39
过去一季
0.50
过去半年
1.30
过去一年
22.83
过去三年
-0.31
过去五年
-0.86
成立以来
52.38
日期
净值
累计净值
2026-03-25
1.5238
1.5238
2026-03-24
1.5048
1.5048
2026-03-23
1.4776
1.4776
2026-03-20
1.5180
1.5180
2026-03-19
1.5344
1.5344
2026-03-18
1.5714
1.5714
2026-03-17
1.5589
1.5589
2026-03-16
1.5865
1.5865
2026-03-13
1.5972
1.5972
2026-03-12
1.6178
1.6178
2026-03-11
1.6307
1.6307
2026-03-10
1.6292
1.6292
2026-03-09
1.6144
1.6144
2026-03-06
1.6286
1.6286
2026-03-05
1.6237
1.6237
2026-03-04
1.6149
1.6149
2026-03-03
1.6243
1.6243
2026-03-02
1.6662
1.6662
2026-02-27
1.6492
1.6492
截止日期：2026-03-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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