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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006620）
养老目标基金
中风险(R3)
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4.75
%
近一年涨跌幅
1.5408
净值 （2026-09-21）
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日涨跌幅
基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.78
过去一周
2.60
过去一月
-0.31
过去一季
-10.58
过去半年
1.50
过去一年
4.75
过去三年
9.08
过去五年
-13.41
成立以来
54.08
日期
净值
累计净值
2026-09-21
1.5408
1.5408
2026-09-18
1.5340
1.5340
2026-09-17
1.5147
1.5147
2026-09-16
1.5166
1.5166
2026-09-15
1.4991
1.4991
2026-09-14
1.5018
1.5018
2026-09-11
1.5093
1.5093
2026-09-10
1.5159
1.5159
2026-09-09
1.5226
1.5226
2026-09-08
1.5227
1.5227
2026-09-07
1.5267
1.5267
2026-09-04
1.5063
1.5063
2026-09-03
1.5165
1.5165
2026-09-02
1.5107
1.5107
2026-09-01
1.5246
1.5246
2026-08-31
1.5407
1.5407
2026-08-28
1.5383
1.5383
2026-08-27
1.5483
1.5483
2026-08-26
1.5277
1.5277
截止日期：2026-09-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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