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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006620）
养老目标基金
中风险(R3)
免费开户
19.67
%
近一年涨跌幅
1.5130
净值 （2025-12-24）
0.63%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.05
过去一周
2.14
过去一月
4.59
过去一季
1.20
过去半年
19.71
过去一年
19.67
过去三年
4.40
过去五年
-5.21
成立以来
51.30
日期
净值
累计净值
2025-12-24
1.5130
1.5130
2025-12-23
1.5036
1.5036
2025-12-22
1.5023
1.5023
2025-12-19
1.4842
1.4842
2025-12-18
1.4753
1.4753
2025-12-17
1.4813
1.4813
2025-12-16
1.4591
1.4591
2025-12-15
1.4785
1.4785
2025-12-12
1.4862
1.4862
2025-12-11
1.4769
1.4769
2025-12-10
1.4854
1.4854
2025-12-09
1.4823
1.4823
2025-12-08
1.4898
1.4898
2025-12-05
1.4825
1.4825
2025-12-04
1.4721
1.4721
2025-12-03
1.4722
1.4722
2025-12-02
1.4755
1.4755
2025-12-01
1.4812
1.4812
2025-11-28
1.4722
1.4722
截止日期：2025-12-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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