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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006620）
养老目标基金
中风险(R3)
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1.01
%
近一年涨跌幅
1.2399
净值 （2025-01-22）
-0.21%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.80
过去一周
1.76
过去一月
-1.46
过去一季
0.15
过去半年
3.97
过去一年
1.01
过去三年
-26.67
过去五年
5.04
成立以来
23.99
日期
净值
累计净值
2025-01-22
1.2399
1.2399
2025-01-21
1.2425
1.2425
2025-01-20
1.2404
1.2404
2025-01-17
1.2313
1.2313
2025-01-16
1.2291
1.2291
2025-01-15
1.2184
1.2184
2025-01-14
1.2231
1.2231
2025-01-13
1.2036
1.2036
2025-01-10
1.2135
1.2135
2025-01-09
1.2232
1.2232
2025-01-08
1.2245
1.2245
2025-01-07
1.2300
1.2300
2025-01-06
1.2295
1.2295
2025-01-03
1.2253
1.2253
2025-01-02
1.2333
1.2333
2024-12-31
1.2499
1.2499
2024-12-30
1.2675
1.2675
2024-12-27
1.2695
1.2695
2024-12-26
1.2713
1.2713
截止日期：2025-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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