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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006620）
养老目标基金
中风险(R3)
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-1.70
%
近一年涨跌幅
1.2283
净值 （2025-04-28）
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.73
过去一周
0.27
过去一月
-0.45
过去一季
-0.63
过去半年
-1.28
过去一年
-1.70
过去三年
-21.35
过去五年
3.91
成立以来
22.83
日期
净值
累计净值
2025-04-28
1.2283
1.2283
2025-04-25
1.2299
1.2299
2025-04-24
1.2272
1.2272
2025-04-23
1.2314
1.2314
2025-04-22
1.2280
1.2280
2025-04-21
1.2250
1.2250
2025-04-18
1.2176
1.2176
2025-04-17
1.2181
1.2181
2025-04-16
1.2165
1.2165
2025-04-15
1.2210
1.2210
2025-04-14
1.2214
1.2214
2025-04-11
1.2159
1.2159
2025-04-10
1.2110
1.2110
2025-04-09
1.1960
1.1960
2025-04-08
1.1824
1.1824
2025-04-07
1.1826
1.1826
2025-04-03
1.2248
1.2248
2025-04-02
1.2298
1.2298
2025-04-01
1.2291
1.2291
截止日期：2025-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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