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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006620）
养老目标基金
中风险(R3)
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29.97
%
近一年涨跌幅
1.6172
净值 （2026-05-18）
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基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.82
过去一周
-1.37
过去一月
2.73
过去一季
0.22
过去半年
9.53
过去一年
29.97
过去三年
7.89
过去五年
-3.02
成立以来
61.72
日期
净值
累计净值
2026-05-18
1.6172
1.6172
2026-05-15
1.6166
1.6166
2026-05-14
1.6337
1.6337
2026-05-13
1.6550
1.6550
2026-05-12
1.6370
1.6370
2026-05-11
1.6396
1.6396
2026-05-08
1.6221
1.6221
2026-05-07
1.6232
1.6232
2026-05-06
1.6090
1.6090
2026-04-30
1.5846
1.5846
2026-04-29
1.5836
1.5836
2026-04-28
1.5693
1.5693
2026-04-27
1.5782
1.5782
2026-04-24
1.5731
1.5731
2026-04-23
1.5778
1.5778
2026-04-22
1.5874
1.5874
2026-04-21
1.5785
1.5785
2026-04-20
1.5789
1.5789
2026-04-17
1.5742
1.5742
截止日期：2026-05-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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