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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006620）
养老目标基金
中风险(R3)
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免费开户
15.37
%
近一年涨跌幅
1.5240
净值 （2026-07-23）
-0.51%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.67
过去一周
-3.14
过去一月
-10.41
过去一季
-3.41
过去半年
-7.22
过去一年
15.37
过去三年
2.26
过去五年
-15.06
成立以来
52.40
日期
净值
累计净值
2026-07-23
1.5240
1.5240
2026-07-22
1.5318
1.5318
2026-07-21
1.5528
1.5528
2026-07-20
1.4810
1.4810
2026-07-17
1.5016
1.5016
2026-07-16
1.5734
1.5734
2026-07-15
1.6127
1.6127
2026-07-14
1.6397
1.6397
2026-07-13
1.5988
1.5988
2026-07-10
1.6456
1.6456
2026-07-09
1.6915
1.6915
2026-07-08
1.6371
1.6371
2026-07-07
1.6476
1.6476
2026-07-06
1.6598
1.6598
2026-07-03
1.6755
1.6755
2026-07-02
1.6755
1.6755
2026-07-01
1.7515
1.7515
2026-06-30
1.7748
1.7748
2026-06-29
1.7364
1.7364
截止日期：2026-07-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
006620
基金合同生效日：
2019-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2019-04-09 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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