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华夏养老2045三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006620）
养老目标基金
中风险(R3)
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5.63
%
近一年涨跌幅
1.5226
净值 （2026-09-09）
-0.01%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.57
过去一周
0.79
过去一月
-1.35
过去一季
-5.63
过去半年
-5.69
过去一年
5.63
过去三年
5.46
过去五年
-16.17
成立以来
52.26
日期
净值
累计净值
2026-09-09
1.5226
1.5226
2026-09-08
1.5227
1.5227
2026-09-07
1.5267
1.5267
2026-09-04
1.5063
1.5063
2026-09-03
1.5165
1.5165
2026-09-02
1.5107
1.5107
2026-09-01
1.5246
1.5246
2026-08-31
1.5407
1.5407
2026-08-28
1.5383
1.5383
2026-08-27
1.5483
1.5483
2026-08-26
1.5277
1.5277
2026-08-25
1.5242
1.5242
2026-08-24
1.5246
1.5246
2026-08-21
1.5456
1.5456
2026-08-20
1.5334
1.5334
2026-08-19
1.5239
1.5239
2026-08-18
1.5818
1.5818
2026-08-17
1.5904
1.5904
2026-08-14
1.5559
1.5559
截止日期：2026-09-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
006620
基金合同生效日：
2019-04-09
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
许利明 （开始担任本基金经理的日期：2019-04-09 证券从业日期：1998-01-01）
客服电话：
400-818-6666
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