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华夏海外聚享混合发起式(QDII)C
（基金代码：006448）
混合型
中高风险(R4)
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0.63
%
近一年涨跌幅
1.6508
净值 （2026-08-17）
-0.19%
日涨跌幅
基金经理
姜征昊 江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.61
过去一周
0.10
过去一月
1.56
过去一季
0.94
过去半年
-1.67
过去一年
0.63
过去三年
16.39
过去五年
30.15
成立以来
65.08
日期
净值
累计净值
2026-08-17
1.6508
1.6508
2026-08-14
1.6540
1.6540
2026-08-13
1.6568
1.6568
2026-08-12
1.6519
1.6519
2026-08-11
1.6494
1.6494
2026-08-10
1.6491
1.6491
2026-08-07
1.6508
1.6508
2026-08-06
1.6408
1.6408
2026-08-05
1.6409
1.6409
2026-08-04
1.6406
1.6406
2026-08-03
1.6290
1.6290
2026-07-31
1.6213
1.6213
2026-07-30
1.6228
1.6228
2026-07-29
1.6108
1.6108
2026-07-28
1.6200
1.6200
2026-07-27
1.6192
1.6192
2026-07-24
1.6183
1.6183
2026-07-23
1.6177
1.6177
2026-07-22
1.6302
1.6302
截止日期：2026-08-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
12.95
其他
87.05
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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