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华夏海外聚享混合发起式（QDII）C
（基金代码：006448）
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6.16
%
近一年涨跌幅
1.5962
净值 （2025-05-06）
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基金经理
郑鹏
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.60
过去一周
-0.34
过去一月
0.37
过去一季
0.16
过去半年
1.51
过去一年
6.16
过去三年
18.62
过去五年
77.85
成立以来
59.62
日期
净值
累计净值
2025-05-06
1.5962
1.5962
2025-04-30
1.6005
1.6005
2025-04-29
1.6017
1.6017
2025-04-28
1.5994
1.5994
2025-04-25
1.5959
1.5959
2025-04-24
1.5942
1.5942
2025-04-23
1.5856
1.5856
2025-04-22
1.5795
1.5795
2025-04-21
1.5676
1.5676
2025-04-18
1.5778
1.5778
2025-04-17
1.5783
1.5783
2025-04-16
1.5746
1.5746
2025-04-15
1.5756
1.5756
2025-04-14
1.5710
1.5710
2025-04-11
1.5590
1.5590
2025-04-10
1.5531
1.5531
2025-04-09
1.5698
1.5698
2025-04-08
1.5391
1.5391
2025-04-07
1.5395
1.5395
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
9.73
其他
90.27
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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