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华夏海外聚享混合发起式（QDII）C
（基金代码：006448）
混合型
中高风险(R4)
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5.52
%
近一年涨跌幅
1.6591
净值 （2025-10-29）
-0.28%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.60
过去一周
-0.03
过去一月
-0.05
过去一季
1.81
过去半年
3.58
过去一年
5.52
过去三年
25.10
过去五年
77.41
成立以来
65.91
日期
净值
累计净值
2025-10-29
1.6591
1.6591
2025-10-28
1.6637
1.6637
2025-10-27
1.6653
1.6653
2025-10-24
1.6640
1.6640
2025-10-23
1.6619
1.6619
2025-10-22
1.6596
1.6596
2025-10-21
1.6594
1.6594
2025-10-20
1.6603
1.6603
2025-10-17
1.6544
1.6544
2025-10-16
1.6587
1.6587
2025-10-15
1.6589
1.6589
2025-10-14
1.6556
1.6556
2025-10-13
1.6572
1.6572
2025-10-10
1.6538
1.6538
2025-10-09
1.6618
1.6618
2025-09-30
1.6600
1.6600
2025-09-29
1.6599
1.6599
2025-09-26
1.6588
1.6588
2025-09-25
1.6560
1.6560
截止日期：2025-10-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
5.99
债券
现金
12.39
其他
81.62
前10大股持仓占比： 4.98%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
1,914,958.21
0.48
材料
3,635,926.42
0.91
房地产
-
-
非必需消费品
2,613,640.01
0.66
工业
4,083,913.36
1.03
公用事业
1,266,151.38
0.32
金融
3,112,221.23
0.78
能源
5,979,750.66
1.50
通信服务
4,608,651.89
1.16
信息技术
-
-
合计
27,215,213.16
6.84
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02899
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
0.76
SHEL
SHELL PLC
0.70
00883
CNOOC LTD
0.56
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC
0.52
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
0.50
DTE
DEUTSCHE TELEKOM AG
0.48
8058
MITSUBISHI CORP
0.39
8031
MITSUI & CO LTD
0.39
09961
TRIP.COM GROUP LTD
0.36
01816
CGN POWER CO LTD
0.32
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