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（基金代码：006448）
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基金经理
江伟轩
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.60
过去一周
-0.03
过去一月
-0.05
过去一季
1.81
过去半年
3.58
过去一年
5.52
过去三年
25.10
过去五年
77.41
成立以来
65.91
日期
净值
累计净值
2025-10-29
1.6591
1.6591
2025-10-28
1.6637
1.6637
2025-10-27
1.6653
1.6653
2025-10-24
1.6640
1.6640
2025-10-23
1.6619
1.6619
2025-10-22
1.6596
1.6596
2025-10-21
1.6594
1.6594
2025-10-20
1.6603
1.6603
2025-10-17
1.6544
1.6544
2025-10-16
1.6587
1.6587
2025-10-15
1.6589
1.6589
2025-10-14
1.6556
1.6556
2025-10-13
1.6572
1.6572
2025-10-10
1.6538
1.6538
2025-10-09
1.6618
1.6618
2025-09-30
1.6600
1.6600
2025-09-29
1.6599
1.6599
2025-09-26
1.6588
1.6588
2025-09-25
1.6560
1.6560
截止日期：2025-10-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
1.20%
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