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江伟轩
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
-0.42
过去一周
-1.76
过去一月
-1.19
过去一季
-1.18
过去半年
0.50
过去一年
3.92
过去三年
18.56
过去五年
44.94
成立以来
65.40
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.6540
1.6540
2026-03-02
1.6782
1.6782
2026-02-27
1.6830
1.6830
2026-02-26
1.6846
1.6846
2026-02-25
1.6851
1.6851
2026-02-24
1.6836
1.6836
2026-02-13
1.6789
1.6789
2026-02-12
1.6756
1.6756
2026-02-11
1.6810
1.6810
2026-02-10
1.6797
1.6797
2026-02-09
1.6797
1.6797
2026-02-06
1.6757
1.6757
2026-02-05
1.6696
1.6696
2026-02-04
1.6740
1.6740
2026-02-03
1.6739
1.6739
2026-02-02
1.6713
1.6713
2026-01-30
1.6747
1.6747
2026-01-29
1.6830
1.6830
2026-01-28
1.6793
1.6793
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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