华夏海外聚享混合发起式（QDII）C基金行情_优势_走势_评级

基金代码	基金名称	基金类型
003003	华夏现金增利货币A/E	混合型

累计净值：	1.5492 （2024-09-05）
日涨跌幅：	-0.06%
成立日：	2022-04-21

今年以来净值增长率：	7.22%
过去一年净值增长率：	7.78%
成立以来净值增长率：	54.92%

基金经理：	郑鹏
交易状态：	开放申购
托管人：	中国银行

每百元净值波动

基金累计净值走势

10天
30天
90天
一年
今年
最大

历史收益记录

截止日期：2024-09-05

项目	净值增长率（%）
今年以来	7.22
过去一周	-0.79
过去一月	3.14
过去一季	1.55
过去半年	3.65
过去一年	7.78
过去三年	19.70
过去五年	47.30
成立以来	54.92

备注：数据来源：大智慧财汇数据科技有限公司

基金经理

基金经理
基金经理变动一览表

郑鹏起始日：2019-02-12

硕士。曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师、德国德累斯顿银行债券市场分析师、摩根大通债券市场分析师、日本野村资产管理公司债券市场分析师、摩根士丹利投资管理公司研究员、投资经理、嘉实财富管理公司海外投资经理等。2016年8月加入华夏基金管理有限公司。华夏全球聚享证券投资基金(QDII)基金经理(2019年2月12日至2022年4月20日期间)等。

2019-02-12起，任期回报 54.92%。

任职时间	基金经理

资产配置

截止日期：2024-06-30

资产分布	占总资产比例（%）
股票
债券	2.06
现金	8.12
其他	89.82

行业配置

截止日期：2024-03-31

行业名称	市值（元）	占净值比（%）
A 农、林、牧、渔业股票市值	-	-
B 采矿业股票市值	-	-
C 制造业股票市值	-	-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值	-	-
E 建筑业股票市值	-	-
F 批发和零售业股票市值	-	-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值	-	-
H 住宿和餐饮业股票市值	-	-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值	-	-
J 金融业股票市值	-	-
K 房地产业股票市值	-	-
L 租赁和商务服务业股票市值	-	-
M 科学研究和技术服务业股票市值	-	-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值	-	-
P 教育股票市值	-	-
Q 卫生和社会工作股票市值	-	-
R 文化、体育和娱乐业股票市值	-	-
保健	-	-
必需消费品	-	-
材料	-	-
房地产	-	-
非必需消费品	-	-
工业	-	-
公用事业	-	-
金融	-	-
能源	-	-
通信服务	-	-
信息技术	-	-

前十股票

截止日期：

股票代码	股票简称	占净值比（%）
-	-	-
-	-	-
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-	-	-
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-	-	-

持债明细

华夏海外聚享混合发起式（QDII）C 2024年持债明细报告日期：2024-06-30

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	XS2333569056	MEITUAN	1,425,360	1,285,988.30	2.09
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

备注：数据来源于2024年第2季度报告。

财务指标

华夏海外聚享混合发起式（QDII）C 主要财务指标报告日期：

项目	数值
	-

备注：数据来源于年报/半年报。

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细截止日期：

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
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10	-	-	-	-
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14	-	-	-	-
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17	-	-	-	-
18	-	-	-	-
19	-	-	-	-
20	-	-	-	-

备注：数据来源于年报/半年报。

累计卖出金额前二十名的股票明细截止日期：

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
5	-	-	-	-
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19	-	-	-	-
20	-	-	-	-

备注：数据来源于年报/半年报。

资产负债表

华夏海外聚享混合发起式（QDII）C 2024 资产负债报告日期：2024-06-30

资产：	数值(元)
银行存款	--
结算备付金	--
存出保证金	--
交易性金融资产	--
其中：股票投资	--
基金投资	54,422,330.22
债券投资	--
资产支持证券投资	--
衍生金融资产	--
买入返售金融资产	--
应收证券清算款	--
应收利息	--
应收股利	350,634.35
应收申购款	1,371,066.74
递延所得税资产	--
其他资产	--
资产总计	--

负债：	数值（元）
短期借款	--
交易性金融负债	--
衍生金融负债	--
卖出回购金融资产款	--
应付证券清算款	--
应付赎回款	--
应付管理人报酬	--
应付托管费	--
应付销售服务费	--
应付交易费用	--
应交税费	--
应付利息	--
应付利润	--
递延所得税负债	--
其他负债	--
负债合计	--

所有者权益	数值(元)
实收基金	--
未分配利润	--
所有者权益合计	--
负债和所有者权益总计	--

备注：数据来源于2024年第2季度报告。

利润表

华夏海外聚享混合发起式（QDII）C利润表本报告期：2023年01月01日至 2023年12月31日

项目	数值(元)
一、收入	3,139,356.16
1.利息收入	36,464.45
其中:存款利息收入	36,464.45
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益	3,767,052.62
其中:股票投资收益	-
基金投资收益	1,707,479.05
债券投资收益	21,238.22
资产支持证券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	2,038,335.35
3.公允价值变动收益	-694,691.88
4.汇兑收益	21,856.69
5.其他收入	8,674.28
二、费用	677,504.31
1.管理人报酬	464,291.58
2.托管费	96,727.32
3.销售服务费	14,789.28
4.交易费用	-
5.利息支出	-
其中:卖出回购金融资产支出	-
6.其他费用	94,812.51
三、利润总额	2,461,851.85
减：所得税费用	-
四、净利润	2,461,851.85

备注：数据来源于2023年年度报告。

券种组合

华夏海外聚享混合发起式（QDII）C券种组合报告日期：2024-06-30

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
	其中：政策性金融债	-	-
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	-	-

备注：数据来源于2024年第2季度报告。

持有人统计

华夏海外聚享混合发起式（QDII）C持有人统计列表

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)	持有份额	占总份额比例(%)
3,481	7,685.71	-	-	18,017,396.42	67.34	0.00	0.00

备注：数据来源于2023年年度报告。

海外投资

华夏海外聚享混合发起式（QDII）C海外投资报告日期：

国家（地区）	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例（％）
-	-	-

备注：数据来源于季报。

华夏海外聚享混合发起式（QDII）C （基金代码：006448）

郑鹏起始日：2019-02-12

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