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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A（美元）
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郑鹏
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累计净值走势
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.56
过去一周
-0.31
过去一月
0.22
过去一季
-0.18
过去半年
0.26
过去一年
5.08
过去三年
10.64
过去五年
78.45
成立以来
52.72
日期
净值
累计净值
2025-05-06
0.2277
0.2277
2025-04-30
0.2283
0.2283
2025-04-29
0.2284
0.2284
2025-04-28
0.2281
0.2281
2025-04-25
0.2275
0.2275
2025-04-24
0.2271
0.2271
2025-04-23
0.2258
0.2258
2025-04-22
0.2251
0.2251
2025-04-21
0.2235
0.2235
2025-04-18
0.2249
0.2249
2025-04-17
0.2249
0.2249
2025-04-16
0.2242
0.2242
2025-04-15
0.2245
0.2245
2025-04-14
0.2238
0.2238
2025-04-11
0.2221
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2025-04-10
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0.2213
2025-04-09
0.2237
0.2237
2025-04-08
0.2194
0.2194
2025-04-07
0.2197
0.2197
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
9.73
其他
90.27
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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