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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A（美元）
（基金代码：006446）
混合型
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7.07
%
近一年涨跌幅
0.2364
净值 （2025-08-14）
-0.21%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.44
过去一周
0.38
过去一月
1.37
过去一季
3.73
过去半年
3.91
过去一年
7.07
过去三年
11.98
过去五年
66.36
成立以来
58.55
日期
净值
累计净值
2025-08-14
0.2364
0.2364
2025-08-13
0.2369
0.2369
2025-08-12
0.2360
0.2360
2025-08-11
0.2354
0.2354
2025-08-08
0.2356
0.2356
2025-08-07
0.2355
0.2355
2025-08-06
0.2353
0.2353
2025-08-05
0.2350
0.2350
2025-08-04
0.2347
0.2347
2025-08-01
0.2337
0.2337
2025-07-31
0.2333
0.2333
2025-07-30
0.2336
0.2336
2025-07-29
0.2343
0.2343
2025-07-28
0.2340
0.2340
2025-07-25
0.2348
0.2348
2025-07-24
0.2349
0.2349
2025-07-23
0.2348
0.2348
2025-07-22
0.2344
0.2344
2025-07-21
0.2332
0.2332
截止日期：2025-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
5.99
债券
现金
12.39
其他
81.62
前10大股持仓占比： 4.98%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
1,914,958.21
0.48
材料
3,635,926.42
0.91
房地产
-
-
非必需消费品
2,613,640.01
0.66
工业
4,083,913.36
1.03
公用事业
1,266,151.38
0.32
金融
3,112,221.23
0.78
能源
5,979,750.66
1.50
通信服务
4,608,651.89
1.16
信息技术
-
-
合计
27,215,213.16
6.84
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02899
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
0.76
SHEL
SHELL PLC
0.70
00883
CNOOC LTD
0.56
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC
0.52
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
0.50
DTE
DEUTSCHE TELEKOM AG
0.48
8058
MITSUBISHI CORP
0.39
8031
MITSUI & CO LTD
0.39
09961
TRIP.COM GROUP LTD
0.36
01816
CGN POWER CO LTD
0.32
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