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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A（美元）
（基金代码：006446）
混合型
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8.89
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净值 （2026-04-24）
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基金经理
江伟轩
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.60
过去一周
-0.36
过去一月
3.21
过去一季
0.53
过去半年
2.40
过去一年
8.89
过去三年
24.77
过去五年
35.58
成立以来
65.86
日期
净值
累计净值
2026-04-24
0.2473
0.2473
2026-04-23
0.2469
0.2469
2026-04-22
0.2475
0.2475
2026-04-21
0.2465
0.2465
2026-04-20
0.2479
0.2479
2026-04-17
0.2482
0.2482
2026-04-16
0.2474
0.2474
2026-04-15
0.2473
0.2473
2026-04-14
0.2474
0.2474
2026-04-13
0.2461
0.2461
2026-04-10
0.2453
0.2453
2026-04-09
0.2454
0.2454
2026-04-08
0.2449
0.2449
2026-04-07
0.2427
0.2427
2026-04-03
0.2421
0.2421
2026-04-02
0.2421
0.2421
2026-04-01
0.2423
0.2423
2026-03-31
0.2412
0.2412
2026-03-30
0.2382
0.2382
截止日期：2026-04-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
11.05
其他
88.95
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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