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（基金代码：006446）
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江伟轩
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净值增长率(%)
今年以来
8.65
过去一周
0.37
过去一月
1.37
过去一季
2.22
过去半年
5.87
过去一年
6.47
过去三年
19.88
过去五年
49.08
成立以来
63.38
日期
净值
累计净值
2025-12-04
0.2436
0.2436
2025-12-03
0.2436
0.2436
2025-12-02
0.2430
0.2430
2025-12-01
0.2427
0.2427
2025-11-28
0.2428
0.2428
2025-11-27
0.2427
0.2427
2025-11-26
0.2426
0.2426
2025-11-25
0.2420
0.2420
2025-11-24
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2025-11-18
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2025-11-17
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2025-11-14
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0.2434
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2025-11-11
0.2434
0.2434
2025-11-10
0.2428
0.2428
截止日期：2025-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.00%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.80%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
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基金托管费
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