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（基金代码：006446）
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江伟轩
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.14
过去一周
-0.08
过去一月
0.00
过去一季
3.09
过去半年
8.15
过去一年
5.03
过去三年
28.72
过去五年
67.97
成立以来
61.10
日期
净值
累计净值
2025-10-13
0.2402
0.2402
2025-10-10
0.2395
0.2395
2025-10-09
0.2405
0.2405
2025-09-30
0.2404
0.2404
2025-09-29
0.2402
0.2402
2025-09-26
0.2399
0.2399
2025-09-25
0.2396
0.2396
2025-09-24
0.2400
0.2400
2025-09-23
0.2402
0.2402
2025-09-22
0.2401
0.2401
2025-09-19
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2025-09-18
0.2401
0.2401
2025-09-17
0.2405
0.2405
2025-09-16
0.2405
0.2405
2025-09-15
0.2404
0.2404
2025-09-12
0.2402
0.2402
2025-09-11
0.2403
0.2403
2025-09-10
0.2399
0.2399
2025-09-09
0.2395
0.2395
截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.00%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.80%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
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基金托管费
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