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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A（美元）
（基金代码：006446）
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江伟轩
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.58
过去一周
-2.00
过去一月
-1.69
过去一季
1.03
过去半年
2.21
过去一年
8.13
过去三年
22.58
过去五年
37.92
成立以来
64.19
日期
净值
累计净值
2026-03-09
0.2448
0.2448
2026-03-06
0.2446
0.2446
2026-03-05
0.2456
0.2456
2026-03-04
0.2474
0.2474
2026-03-03
0.2467
0.2467
2026-03-02
0.2498
0.2498
2026-02-27
0.2505
0.2505
2026-02-26
0.2508
0.2508
2026-02-25
0.2505
0.2505
2026-02-24
0.2500
0.2500
2026-02-13
0.2493
0.2493
2026-02-12
0.2486
0.2486
2026-02-11
0.2495
0.2495
2026-02-10
0.2492
0.2492
2026-02-09
0.2490
0.2490
2026-02-06
0.2481
0.2481
2026-02-05
0.2473
0.2473
2026-02-04
0.2481
0.2481
2026-02-03
0.2478
0.2478
截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100000美元
1.00%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.80%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
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