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过去一月
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2025-05-07
0.2280
0.2280
2025-05-06
0.2277
0.2277
2025-04-30
0.2283
0.2283
2025-04-29
0.2284
0.2284
2025-04-28
0.2281
0.2281
2025-04-25
0.2275
0.2275
2025-04-24
0.2271
0.2271
2025-04-23
0.2258
0.2258
2025-04-22
0.2251
0.2251
2025-04-21
0.2235
0.2235
2025-04-18
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2025-04-17
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0.2249
2025-04-16
0.2242
0.2242
2025-04-15
0.2245
0.2245
2025-04-14
0.2238
0.2238
2025-04-11
0.2221
0.2221
2025-04-10
0.2213
0.2213
2025-04-09
0.2237
0.2237
2025-04-08
0.2194
0.2194
截止日期：2025-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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申购金额 < 100000美元
1.00%
100000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.80%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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