在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏海外聚享混合发起式（QDII）A
（基金代码：006445）
混合型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
6.71
%
近一年涨跌幅
1.6102
净值 （2025-04-21）
-0.64%
日涨跌幅
基金经理
郑鹏
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.09
过去一周
-0.21
过去一月
-1.29
过去一季
-1.50
过去半年
-0.55
过去一年
6.71
过去三年
18.73
过去五年
82.54
成立以来
61.02
日期
净值
累计净值
2025-04-21
1.6102
1.6102
2025-04-18
1.6206
1.6206
2025-04-17
1.6211
1.6211
2025-04-16
1.6174
1.6174
2025-04-15
1.6183
1.6183
2025-04-14
1.6136
1.6136
2025-04-11
1.6012
1.6012
2025-04-10
1.5951
1.5951
2025-04-09
1.6122
1.6122
2025-04-08
1.5807
1.5807
2025-04-07
1.5811
1.5811
2025-04-03
1.6331
1.6331
2025-04-02
1.6400
1.6400
2025-04-01
1.6390
1.6390
2025-03-31
1.6359
1.6359
2025-03-28
1.6324
1.6324
2025-03-27
1.6314
1.6314
2025-03-26
1.6316
1.6316
2025-03-25
1.6341
1.6341
截止日期：2025-04-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
8.71
其他
91.29
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
