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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A
（基金代码：006445）
混合型
中高风险(R4)
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6.41
%
近一年涨跌幅
1.7085
净值 （2025-09-15）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.01
过去一周
0.42
过去一月
1.27
过去一季
3.31
过去半年
5.37
过去一年
6.41
过去三年
21.83
过去五年
76.35
成立以来
70.85
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.7085
1.7085
2025-09-12
1.7061
1.7061
2025-09-11
1.7072
1.7072
2025-09-10
1.7049
1.7049
2025-09-09
1.7003
1.7003
2025-09-08
1.7014
1.7014
2025-09-05
1.6993
1.6993
2025-09-04
1.6933
1.6933
2025-09-03
1.6928
1.6928
2025-09-02
1.6923
1.6923
2025-09-01
1.6960
1.6960
2025-08-29
1.6939
1.6939
2025-08-28
1.6942
1.6942
2025-08-27
1.6922
1.6922
2025-08-26
1.6939
1.6939
2025-08-25
1.6909
1.6909
2025-08-22
1.6956
1.6956
2025-08-21
1.6850
1.6850
2025-08-20
1.6881
1.6881
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
5.99
债券
现金
12.39
其他
81.62
前10大股持仓占比： 4.98%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
1,914,958.21
0.48
材料
3,635,926.42
0.91
房地产
-
-
非必需消费品
2,613,640.01
0.66
工业
4,083,913.36
1.03
公用事业
1,266,151.38
0.32
金融
3,112,221.23
0.78
能源
5,979,750.66
1.50
通信服务
4,608,651.89
1.16
信息技术
-
-
合计
27,215,213.16
6.84
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
02899
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
0.76
SHEL
SHELL PLC
0.70
00883
CNOOC LTD
0.56
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC
0.52
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
0.50
DTE
DEUTSCHE TELEKOM AG
0.48
8058
MITSUBISHI CORP
0.39
8031
MITSUI & CO LTD
0.39
09961
TRIP.COM GROUP LTD
0.36
01816
CGN POWER CO LTD
0.32
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