混合型
中高风险(R4)
7.03%
近一年涨跌幅
1.7072
净值 (2025-09-11)
0.13%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.93
过去一周
0.82
过去一月
1.55
过去一季
3.23
过去半年
5.62
过去一年
7.03
过去三年
20.16
过去五年
77.78
成立以来
70.72
日期
净值
累计净值
2025-09-11
1.7072
1.7072
2025-09-10
1.7049
1.7049
2025-09-09
1.7003
1.7003
2025-09-08
1.7014
1.7014
2025-09-05
1.6993
1.6993
2025-09-04
1.6933
1.6933
2025-09-03
1.6928
1.6928
2025-09-02
1.6923
1.6923
2025-09-01
1.6960
1.6960
2025-08-29
1.6939
1.6939
2025-08-28
1.6942
1.6942
2025-08-27
1.6922
1.6922
2025-08-26
1.6939
1.6939
2025-08-25
1.6909
1.6909
2025-08-22
1.6956
1.6956
2025-08-21
1.6850
1.6850
2025-08-20
1.6881
1.6881
2025-08-19
1.6854
1.6854
2025-08-18
1.6845
1.6845
截止日期:2025-09-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
其他:本基金已于2022年04月21日转型,历史业绩包含转型前业绩数据
   
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例(%)
股票
5.99
债券
现金
12.39
其他
81.62
前10大股持仓占比: 4.98%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
保健
-
-
必需消费品
1,914,958.21
0.48
材料
3,635,926.42
0.91
房地产
-
-
非必需消费品
2,613,640.01
0.66
工业
4,083,913.36
1.03
公用事业
1,266,151.38
0.32
金融
3,112,221.23
0.78
能源
5,979,750.66
1.50
通信服务
4,608,651.89
1.16
信息技术
-
-
合计
27,215,213.16
6.84
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比(%)
02899
ZIJIN MINING GROUP CO LTD
0.76
SHEL
SHELL PLC
0.70
00883
CNOOC LTD
0.56
BRK/B
BERKSHIRE HATHAWAY INC
0.52
00700
TENCENT HOLDINGS LTD
0.50
DTE
DEUTSCHE TELEKOM AG
0.48
8058
MITSUBISHI CORP
0.39
8031
MITSUI & CO LTD
0.39
09961
TRIP.COM GROUP LTD
0.36
01816
CGN POWER CO LTD
0.32
推荐基金