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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A
（基金代码：006445）
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4.72
%
近一年涨跌幅
1.7070
净值 （2025-10-16）
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日涨跌幅
基金经理
江伟轩
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.91
过去一周
-0.18
过去一月
-0.09
过去一季
2.63
过去半年
5.54
过去一年
4.72
过去三年
30.55
过去五年
78.07
成立以来
70.70
日期
净值
累计净值
2025-10-16
1.7070
1.7070
2025-10-15
1.7072
1.7072
2025-10-14
1.7038
1.7038
2025-10-13
1.7054
1.7054
2025-10-10
1.7018
1.7018
2025-10-09
1.7100
1.7100
2025-09-30
1.7080
1.7080
2025-09-29
1.7079
1.7079
2025-09-26
1.7067
1.7067
2025-09-25
1.7038
1.7038
2025-09-24
1.7060
1.7060
2025-09-23
1.7069
1.7069
2025-09-22
1.7073
1.7073
2025-09-19
1.7087
1.7087
2025-09-18
1.7069
1.7069
2025-09-17
1.7082
1.7082
2025-09-16
1.7085
1.7085
2025-09-15
1.7085
1.7085
2025-09-12
1.7061
1.7061
截止日期：2025-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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