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（基金代码：006445）
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中高风险(R4)
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净值 （2025-12-17）
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江伟轩
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今年以来
6.19
过去一周
-0.45
过去一月
-0.11
过去一季
0.19
过去半年
3.60
过去一年
5.61
过去三年
23.15
过去五年
60.03
成立以来
71.15
日期
净值
累计净值
2025-12-17
1.7115
1.7115
2025-12-16
1.7119
1.7119
2025-12-15
1.7179
1.7179
2025-12-12
1.7172
1.7172
2025-12-11
1.7194
1.7194
2025-12-10
1.7192
1.7192
2025-12-09
1.7145
1.7145
2025-12-08
1.7178
1.7178
2025-12-05
1.7231
1.7231
2025-12-04
1.7230
1.7230
2025-12-03
1.7233
1.7233
2025-12-02
1.7206
1.7206
2025-12-01
1.7175
1.7175
2025-11-28
1.7188
1.7188
2025-11-27
1.7175
1.7175
2025-11-26
1.7175
1.7175
2025-11-25
1.7137
1.7137
2025-11-24
1.7079
1.7079
2025-11-21
1.7047
1.7047
截止日期：2025-12-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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