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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A
（基金代码：006445）
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2.22
%
近一年涨跌幅
1.6635
净值 （2026-03-18）
-0.91%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.76
过去一周
-1.38
过去一月
-3.85
过去一季
-2.93
过去半年
-2.54
过去一年
2.22
过去三年
24.05
过去五年
44.98
成立以来
66.35
日期
净值
累计净值
2026-03-18
1.6635
1.6635
2026-03-17
1.6787
1.6787
2026-03-16
1.6766
1.6766
2026-03-13
1.6657
1.6657
2026-03-12
1.6747
1.6747
2026-03-11
1.6867
1.6867
2026-03-10
1.6916
1.6916
2026-03-09
1.6932
1.6932
2026-03-06
1.6881
1.6881
2026-03-05
1.6949
1.6949
2026-03-04
1.7102
1.7102
2026-03-03
1.7047
1.7047
2026-03-02
1.7296
1.7296
2026-02-27
1.7345
1.7345
2026-02-26
1.7362
1.7362
2026-02-25
1.7367
1.7367
2026-02-24
1.7351
1.7351
2026-02-13
1.7301
1.7301
2026-02-12
1.7266
1.7266
截止日期：2026-03-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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