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（基金代码：006445）
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中高风险(R4)
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净值 （2026-01-13）
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基金经理
江伟轩
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今年以来
0.52
过去一周
0.03
过去一月
0.14
过去一季
1.05
过去半年
3.24
过去一年
7.11
过去三年
20.42
过去五年
55.47
成立以来
71.96
日期
净值
累计净值
2026-01-13
1.7215
1.7215
2026-01-12
1.7196
1.7196
2026-01-09
1.7179
1.7179
2026-01-08
1.7176
1.7176
2026-01-07
1.7171
1.7171
2026-01-06
1.7211
1.7211
2026-01-05
1.7191
1.7191
2025-12-31
1.7107
1.7107
2025-12-30
1.7158
1.7158
2025-12-29
1.7121
1.7121
2025-12-26
1.7155
1.7155
2025-12-25
1.7158
1.7158
2025-12-24
1.7178
1.7178
2025-12-23
1.7166
1.7166
2025-12-22
1.7169
1.7169
2025-12-19
1.7137
1.7137
2025-12-18
1.7138
1.7138
2025-12-17
1.7115
1.7115
2025-12-16
1.7119
1.7119
截止日期：2026-01-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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