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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A
（基金代码：006445）
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中高风险(R4)
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%
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1.6894
净值 （2026-05-21）
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基金经理
江伟轩
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.25
过去一周
-0.84
过去一月
-0.09
过去一季
-2.35
过去半年
-0.90
过去一年
3.06
过去三年
23.50
过去五年
37.55
成立以来
68.94
日期
净值
累计净值
2026-05-21
1.6894
1.6894
2026-05-20
1.6902
1.6902
2026-05-19
1.6783
1.6783
2026-05-18
1.6862
1.6862
2026-05-15
1.6870
1.6870
2026-05-14
1.7037
1.7037
2026-05-13
1.7073
1.7073
2026-05-12
1.7025
1.7025
2026-05-11
1.7063
1.7063
2026-05-08
1.7063
1.7063
2026-05-07
1.6995
1.6995
2026-05-06
1.7063
1.7063
2026-04-30
1.7006
1.7006
2026-04-29
1.6896
1.6896
2026-04-28
1.6917
1.6917
2026-04-27
1.6956
1.6956
2026-04-24
1.6981
1.6981
2026-04-23
1.6949
1.6949
2026-04-22
1.6988
1.6988
截止日期：2026-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2022年04月21日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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