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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A
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基金经理
郑鹏
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过去一月
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过去一季
0.27
过去半年
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过去一年
9.44
过去三年
22.17
过去五年
47.60
成立以来
63.10
日期
净值
累计净值
2025-02-17
1.6310
1.6310
2025-02-14
1.6311
1.6311
2025-02-13
1.6296
1.6296
2025-02-12
1.6254
1.6254
2025-02-11
1.6306
1.6306
2025-02-10
1.6308
1.6308
2025-02-07
1.6313
1.6313
2025-02-06
1.6356
1.6356
2025-02-05
1.6367
1.6367
2025-01-27
1.6306
1.6306
2025-01-24
1.6331
1.6331
2025-01-23
1.6313
1.6313
2025-01-22
1.6303
1.6303
2025-01-21
1.6347
1.6347
2025-01-20
1.6309
1.6309
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1.6311
1.6311
2025-01-16
1.6265
1.6265
2025-01-15
1.6239
1.6239
2025-01-14
1.6119
1.6119
截止日期:2025-02-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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