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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A
（基金代码：006445）
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6.23
%
近一年涨跌幅
1.6389
净值 （2025-05-08）
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基金经理
郑鹏
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.69
过去一周
-0.32
过去一月
3.68
过去一季
0.47
过去半年
0.20
过去一年
6.23
过去三年
20.06
过去五年
80.91
成立以来
63.89
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.6389
1.6389
2025-05-07
1.6415
1.6415
2025-05-06
1.6398
1.6398
2025-04-30
1.6441
1.6441
2025-04-29
1.6453
1.6453
2025-04-28
1.6430
1.6430
2025-04-25
1.6393
1.6393
2025-04-24
1.6376
1.6376
2025-04-23
1.6287
1.6287
2025-04-22
1.6225
1.6225
2025-04-21
1.6102
1.6102
2025-04-18
1.6206
1.6206
2025-04-17
1.6211
1.6211
2025-04-16
1.6174
1.6174
2025-04-15
1.6183
1.6183
2025-04-14
1.6136
1.6136
2025-04-11
1.6012
1.6012
2025-04-10
1.5951
1.5951
2025-04-09
1.6122
1.6122
截止日期：2025-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
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销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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