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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A (基金代码:006445)

  • 1.3470

    2023-05-25 最新净值

  • 累计净值: 1.3470 (2023-05-25)
    日涨跌幅: -0.72%
    成立日: 2022-04-21
  • 今年以来收益: -2.26%
    过去一年收益: -1.38%
    成立以来收益: 34.70%
  • 基金经理: 郑鹏
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

申购费率
收费方式 条件 费率
前端
申购金额 < 50万元 1.00%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 0.60%
申购金额 ≥ 500万元 1000元/笔
基金赎回费率
条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日 0.50%
持有期限 ≥ 180日 0.00%
基金运作费
  • 1.20%基金管理费
  • 0.25%基金托管费

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