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华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(原华夏全球聚享(QDII)A) (基金代码:006445)

  • 1.3193

    2022-07-04 最新净值

  • 累计净值: 1.3193(2022-07-04)
    日涨跌幅: 0.32%
    成立日: 2022-04-21
  • 今年以来收益: --
    过去一年收益: 0.52%
    成立以来收益: --
  • 基金经理: 郑鹏
    交易状态: 开放申购

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2022-07-01
项目 净值增长率(%)
今年以来 --
过去一周 1.02
过去一月 -6.83
过去一季 -3.40
过去半年 0.33
过去一年 0.52
过去三年 26.48
过去五年 --
成立以来 --
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

郑鹏起始日:2019-02-12

曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师、德国德累斯顿银行债券市场分析师、摩根大通债券市场分析师、日本野村资产管理公司债券市场分析师、摩根士丹利投资管理公司宏观、股票基金经理、嘉实财富管理公司海外投资经理。2016年8月加入华夏基金管理有限公司,现任机构债券投资部总监。2019年2月起任华夏全球聚享证券投资基金(QDII)(2022年4月21日转型为华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII))基金经理。

2019-02-12起,任期回报 31.51%。

任职时间 基金经理
资产配置
截止日期:2022-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 3.92
现金 54.99
其他 41.09
行业配置
截止日期:2022-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 - -
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 - -
J 金融业股票市值 - -
K 房地产业股票市值 - -
L 租赁和商务服务业股票市值 - -
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 - -
保健 - -
必需消费品 - -
材料 - -
房地产 - -
非必需消费品 - -
工业 - -
公用事业 - -
金融 - -
能源 - -
通信服务 - -
信息技术 - -
前十股票
截止日期:
股票代码 股票简称 占净值比(%)
- - -
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持债明细
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(原华夏全球聚享(QDII)A) 2022年持债明细 报告日期:2022-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
XS1901086782
CAIYUN INTERNATIONAL INVESTMENT LTD
1,269,640
1,265,031.90
2.05
2
XS2029997942
WANDA GROUP OVERSEAS LTD
1,269,640
1,225,124.33
1.99
-
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备注:数据来源于2022年第1季度报告。
财务指标
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(原华夏全球聚享(QDII)A) 主要财务指标 报告日期:
项目
数值
-
备注:数据来源于年报/半年报。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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2
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3
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19
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20
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-
备注:数据来源于年报/半年报。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
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2
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3
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4
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18
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19
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20
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备注:数据来源于年报/半年报。
资产负债表
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(原华夏全球聚享(QDII)A) 2022 资产负债 报告日期:2022-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
--
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
25,828,096.07
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
--
应收股利
75,130.37
应收申购款
187,585.59
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
利润表
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(原华夏全球聚享(QDII)A)利润表 本报告期:2021年01月01日 至 2021年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
10,086,153.81
 1.利息收入
62,203.10
 其中:存款利息收入
6,065.23
 债券利息收入
56,137.87
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
10,538,717.64
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
6,466,152.69
 债券投资收益
1,342,986.70
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
606,533.98
 股利收益
2,123,044.27
 3.公允价值变动收益
-609,799.47
 4.汇兑收益
-5,612.13
 5.其他收入
100,644.67
 二、费用
843,816.04
 1.管理人报酬
490,334.25
 2.托管费
102,152.95
 3.销售服务费
20,268.10
 4.交易费用
51,500.77
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
158,037.90
 三、利润总额
9,242,337.77
 减:所得税费用
-
 四、净利润
9,242,337.77
备注:数据来源于2021年年度报告。
券种组合
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(原华夏全球聚享(QDII)A)券种组合 报告日期:2022-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2022年第1季度报告。
持有人统计
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(原华夏全球聚享(QDII)A)持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
6,581
7,360.73
3,911,612.86
8.08
44,529,364.20
91.92
备注:数据来源于2021年年度报告。
海外投资
华夏海外聚享混合发起式(QDII)A(原华夏全球聚享(QDII)A)海外投资 报告日期:
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
备注:数据来源于季报。

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