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华夏海外聚享混合发起式（QDII）A
（基金代码：006445）
混合型
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7.27
%
近一年涨跌幅
1.6479
净值 （2025-05-29）
0.29%
日涨跌幅
基金经理
江伟轩
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.25
过去一周
0.48
过去一月
0.16
过去一季
0.76
过去半年
-0.10
过去一年
7.27
过去三年
15.89
过去五年
74.18
成立以来
64.79
日期
净值
累计净值
2025-05-29
1.6479
1.6479
2025-05-28
1.6432
1.6432
2025-05-27
1.6488
1.6488
2025-05-26
1.6414
1.6414
2025-05-23
1.6432
1.6432
2025-05-22
1.6400
1.6400
2025-05-21
1.6392
1.6392
2025-05-20
1.6468
1.6468
2025-05-19
1.6454
1.6454
2025-05-16
1.6461
1.6461
2025-05-15
1.6443
1.6443
2025-05-14
1.6398
1.6398
2025-05-13
1.6429
1.6429
2025-05-12
1.6422
1.6422
2025-05-09
1.6424
1.6424
2025-05-08
1.6389
1.6389
2025-05-07
1.6415
1.6415
2025-05-06
1.6398
1.6398
2025-04-30
1.6441
1.6441
截止日期：2025-05-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金（QDII）
基金代码：
006445
成立日期：
2022-04-21
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
江伟轩 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-15 证券从业日期：2013-01-29）
客服电话：
400-818-6666
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