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今年以来
26.51
过去一周
-1.38
过去一月
3.07
过去一季
9.85
过去半年
26.68
过去一年
22.43
过去三年
19.13
过去五年
20.53
成立以来
62.15
日期
净值
累计净值
2025-11-17
0.8432
0.8432
2025-11-14
0.8433
0.8433
2025-11-13
0.8563
0.8563
2025-11-12
0.8440
0.8440
2025-11-11
0.8493
0.8493
2025-11-10
0.8550
0.8550
2025-11-07
0.8534
0.8534
2025-11-06
0.8553
0.8553
2025-11-05
0.8424
0.8424
2025-11-04
0.8402
0.8402
2025-11-03
0.8539
0.8539
2025-10-31
0.8538
0.8538
2025-10-30
0.8598
0.8598
2025-10-29
0.8701
0.8701
2025-10-28
0.8546
0.8546
2025-10-27
0.8587
0.8587
2025-10-24
0.8453
0.8453
2025-10-23
0.8325
0.8325
2025-10-22
0.8310
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截止日期：2025-11-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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