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14.12
过去一周
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过去一月
5.95
过去一季
7.44
过去半年
6.14
过去一年
41.65
过去三年
44.26
过去五年
30.79
成立以来
91.06
日期
净值
累计净值
2026-07-10
0.9935
0.9935
2026-07-09
1.0092
1.0092
2026-07-08
0.9804
0.9804
2026-07-07
0.9930
0.9930
2026-07-06
1.0087
1.0087
2026-07-03
1.0189
1.0189
2026-07-02
1.0131
1.0131
2026-07-01
1.0496
1.0496
2026-06-30
1.0505
1.0505
2026-06-29
1.0270
1.0270
2026-06-26
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1.0141
2026-06-25
1.0393
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2026-06-24
1.0283
1.0283
2026-06-23
1.0107
1.0107
2026-06-22
1.0308
1.0308
2026-06-18
1.0096
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2026-06-17
1.0034
1.0034
2026-06-16
0.9900
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2026-06-15
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截止日期：2026-07-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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