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6.03
过去一周
-1.55
过去一月
0.95
过去一季
-5.32
过去半年
-4.10
过去一年
17.97
过去三年
39.91
过去五年
19.31
成立以来
77.52
日期
净值
累计净值
2026-08-21
0.9231
0.9231
2026-08-20
0.9224
0.9224
2026-08-19
0.9153
0.9153
2026-08-18
0.9581
0.9581
2026-08-17
0.9594
0.9594
2026-08-14
0.9376
0.9376
2026-08-13
0.9354
0.9354
2026-08-12
0.9435
0.9435
2026-08-11
0.9350
0.9350
2026-08-10
0.9416
0.9416
2026-08-07
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2026-08-06
0.9192
0.9192
2026-08-05
0.9173
0.9173
2026-08-04
0.8950
0.8950
2026-08-03
0.8734
0.8734
2026-07-31
0.8823
0.8823
2026-07-30
0.8620
0.8620
2026-07-29
0.8853
0.8853
2026-07-28
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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