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今年以来
28.67
过去一周
-0.51
过去一月
3.09
过去一季
21.37
过去半年
31.82
过去一年
34.25
过去三年
28.75
过去五年
18.83
成立以来
64.92
日期
净值
累计净值
2025-10-13
0.8576
0.8576
2025-10-10
0.8601
0.8601
2025-10-09
0.8770
0.8770
2025-09-30
0.8620
0.8620
2025-09-29
0.8548
0.8548
2025-09-26
0.8427
0.8427
2025-09-25
0.8536
0.8536
2025-09-24
0.8514
0.8514
2025-09-23
0.8351
0.8351
2025-09-22
0.8402
0.8402
2025-09-19
0.8344
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2025-09-18
0.8375
0.8375
2025-09-17
0.8442
0.8442
2025-09-16
0.8365
0.8365
2025-09-15
0.8306
0.8306
2025-09-12
0.8319
0.8319
2025-09-11
0.8287
0.8287
2025-09-10
0.8074
0.8074
2025-09-09
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截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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