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27.14
过去一周
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过去一月
6.30
过去一季
1.47
过去半年
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过去一年
25.23
过去三年
28.57
过去五年
21.11
成立以来
62.96
日期
净值
累计净值
2025-12-23
0.8474
0.8474
2025-12-22
0.8473
0.8473
2025-12-19
0.8378
0.8378
2025-12-18
0.8303
0.8303
2025-12-17
0.8344
0.8344
2025-12-16
0.8192
0.8192
2025-12-15
0.8316
0.8316
2025-12-12
0.8378
0.8378
2025-12-11
0.8265
0.8265
2025-12-10
0.8342
0.8342
2025-12-09
0.8303
0.8303
2025-12-08
0.8365
0.8365
2025-12-05
0.8285
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2025-12-04
0.8188
0.8188
2025-12-03
0.8168
0.8168
2025-12-02
0.8216
0.8216
2025-12-01
0.8284
0.8284
2025-11-28
0.8207
0.8207
2025-11-27
0.8119
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截止日期：2025-12-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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