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2025-07-11
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0.7066
2025-07-10
0.7014
0.7014
2025-07-09
0.6980
0.6980
2025-07-08
0.7005
0.7005
2025-07-07
0.6918
0.6918
2025-07-04
0.6930
0.6930
2025-07-03
0.6940
0.6940
2025-07-02
0.6907
0.6907
2025-07-01
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2025-06-30
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2025-06-17
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截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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