(基金代码:006382)
指数型
中风险(R3)
22.00%
近一年涨跌幅
0.7066
净值 (2025-07-11)
0.74%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.02
过去一周
1.96
过去一月
4.40
过去一季
8.61
过去半年
12.66
过去一年
22.00
过去三年
-1.37
过去五年
-3.51
成立以来
35.88
日期
净值
累计净值
2025-07-11
0.7066
0.7066
2025-07-10
0.7014
0.7014
2025-07-09
0.6980
0.6980
2025-07-08
0.7005
0.7005
2025-07-07
0.6918
0.6918
2025-07-04
0.6930
0.6930
2025-07-03
0.6940
0.6940
2025-07-02
0.6907
0.6907
2025-07-01
0.6952
0.6952
2025-06-30
0.6932
0.6932
2025-06-27
0.6873
0.6873
2025-06-26
0.6842
0.6842
2025-06-25
0.6867
0.6867
2025-06-24
0.6758
0.6758
2025-06-23
0.6656
0.6656
2025-06-20
0.6617
0.6617
2025-06-19
0.6653
0.6653
2025-06-18
0.6728
0.6728
2025-06-17
0.6732
0.6732
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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