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过去一月
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过去半年
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过去一年
1.90
过去三年
33.66
过去五年
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成立以来
68.92
日期
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累计净值
2026-09-30
0.8784
0.8784
2026-09-29
0.8788
0.8788
2026-09-28
0.8745
0.8745
2026-09-24
0.8992
0.8992
2026-09-23
0.9180
0.9180
2026-09-22
0.9218
0.9218
2026-09-21
0.9240
0.9240
2026-09-18
0.9182
0.9182
2026-09-17
0.9019
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2026-09-16
0.9050
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2026-09-15
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2026-09-14
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2026-09-11
0.8933
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0.9087
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2026-09-09
0.9140
0.9140
2026-09-08
0.9143
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2026-09-07
0.9130
0.9130
2026-09-04
0.9011
0.9011
2026-09-03
0.9127
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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