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过去一月
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过去一季
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过去一年
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过去三年
6.61
过去五年
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成立以来
28.48
日期
净值
累计净值
2025-05-06
0.6681
0.6681
2025-04-30
0.6561
0.6561
2025-04-29
0.6532
0.6532
2025-04-28
0.6524
0.6524
2025-04-25
0.6556
0.6556
2025-04-24
0.6533
0.6533
2025-04-23
0.6564
0.6564
2025-04-22
0.6553
0.6553
2025-04-21
0.6572
0.6572
2025-04-18
0.6482
0.6482
2025-04-17
0.6478
0.6478
2025-04-16
0.6477
0.6477
2025-04-15
0.6527
0.6527
2025-04-14
0.6555
0.6555
2025-04-11
0.6506
0.6506
2025-04-10
0.6464
0.6464
2025-04-09
0.6348
0.6348
2025-04-08
0.6222
0.6222
2025-04-07
0.6180
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截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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