(基金代码:006382)
指数型
中风险(R3)
18.78%
近一年涨跌幅
0.6952
净值 (2025-07-01)
0.29%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.31
过去一周
2.87
过去一月
4.97
过去一季
1.53
过去半年
4.31
过去一年
18.78
过去三年
-4.56
过去五年
7.30
成立以来
33.69
日期
净值
累计净值
2025-07-01
0.6952
0.6952
2025-06-30
0.6932
0.6932
2025-06-27
0.6873
0.6873
2025-06-26
0.6842
0.6842
2025-06-25
0.6867
0.6867
2025-06-24
0.6758
0.6758
2025-06-23
0.6656
0.6656
2025-06-20
0.6617
0.6617
2025-06-19
0.6653
0.6653
2025-06-18
0.6728
0.6728
2025-06-17
0.6732
0.6732
2025-06-16
0.6748
0.6748
2025-06-13
0.6718
0.6718
2025-06-12
0.6775
0.6775
2025-06-11
0.6768
0.6768
2025-06-10
0.6727
0.6727
2025-06-09
0.6781
0.6781
2025-06-06
0.6732
0.6732
2025-06-05
0.6738
0.6738
截止日期:2025-07-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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