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24.62
过去一周
2.05
过去一月
8.21
过去一季
23.64
过去半年
17.38
过去一年
58.03
过去三年
19.32
过去五年
17.98
成立以来
59.73
日期
净值
累计净值
2025-09-15
0.8306
0.8306
2025-09-12
0.8319
0.8319
2025-09-11
0.8287
0.8287
2025-09-10
0.8074
0.8074
2025-09-09
0.8069
0.8069
2025-09-08
0.8139
0.8139
2025-09-05
0.8053
0.8053
2025-09-04
0.7811
0.7811
2025-09-03
0.8003
0.8003
2025-09-02
0.8108
0.8108
2025-09-01
0.8272
0.8272
2025-08-29
0.8200
0.8200
2025-08-28
0.8163
0.8163
2025-08-27
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0.8003
2025-08-26
0.8113
0.8113
2025-08-25
0.8099
0.8099
2025-08-22
0.7957
0.7957
2025-08-21
0.7825
0.7825
2025-08-20
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截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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