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今年以来
2.48
过去一周
-2.28
过去一月
-4.84
过去一季
-5.70
过去半年
-6.59
过去一年
7.25
过去三年
35.51
过去五年
6.16
成立以来
71.58
日期
净值
累计净值
2026-09-14
0.8922
0.8922
2026-09-11
0.8933
0.8933
2026-09-10
0.9087
0.9087
2026-09-09
0.9140
0.9140
2026-09-08
0.9143
0.9143
2026-09-07
0.9130
0.9130
2026-09-04
0.9011
0.9011
2026-09-03
0.9127
0.9127
2026-09-02
0.9096
0.9096
2026-09-01
0.9240
0.9240
2026-08-31
0.9344
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2026-08-28
0.9283
0.9283
2026-08-27
0.9337
0.9337
2026-08-26
0.9139
0.9139
2026-08-25
0.9073
0.9073
2026-08-24
0.9073
0.9073
2026-08-21
0.9231
0.9231
2026-08-20
0.9224
0.9224
2026-08-19
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截止日期：2026-09-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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