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华夏中证500ETF联接C
（基金代码：006382）
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今年以来
15.05
过去一周
2.97
过去一月
7.32
过去一季
21.91
过去半年
23.53
过去一年
47.03
过去三年
38.25
过去五年
40.58
成立以来
92.62
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.0016
1.0016
2026-02-27
1.0016
1.0016
2026-02-26
0.9908
0.9908
2026-02-25
0.9876
0.9876
2026-02-24
0.9727
0.9727
2026-02-13
0.9626
0.9626
2026-02-12
0.9765
0.9765
2026-02-11
0.9656
0.9656
2026-02-10
0.9632
0.9632
2026-02-09
0.9637
0.9637
2026-02-06
0.9457
0.9457
2026-02-05
0.9454
0.9454
2026-02-04
0.9622
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2026-02-03
0.9609
0.9609
2026-02-02
0.9333
0.9333
2026-01-30
0.9711
0.9711
2026-01-29
0.9872
0.9872
2026-01-28
0.9964
0.9964
2026-01-27
0.9907
0.9907
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码：
006382
基金合同生效日：
2015-05-05
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
荣膺 （开始担任本基金经理的日期：2018-09-19 证券从业日期：2010-07-12）
客服电话：
400-818-6666
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