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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006289）
养老目标基金
中风险(R3)
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8.46
%
近一年涨跌幅
1.1140
净值 （2025-03-17）
0.06%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.91
过去一周
0.51
过去一月
2.42
过去一季
4.63
过去半年
21.58
过去一年
8.46
过去三年
-11.62
过去五年
15.76
成立以来
31.77
日期
净值
累计净值
2025-03-17
1.1140
1.3406
2025-03-14
1.1133
1.3399
2025-03-13
1.1001
1.3267
2025-03-12
1.1063
1.3329
2025-03-11
1.1087
1.3353
2025-03-10
1.1084
1.3350
2025-03-07
1.1105
1.3371
2025-03-06
1.1126
1.3392
2025-03-05
1.0987
1.3253
2025-03-04
1.0947
1.3213
2025-03-03
1.0917
1.3183
2025-02-28
1.0902
1.3168
2025-02-27
1.1080
1.3346
2025-02-26
1.1070
1.3336
2025-02-25
1.0947
1.3213
2025-02-24
1.1013
1.3279
2025-02-21
1.0996
1.3262
2025-02-20
1.0875
1.3141
2025-02-19
1.0902
1.3168
截止日期：2025-03-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
2.93
债券
4.76
现金
4.23
其他
88.08
前10大股持仓占比： 2.8%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
1,330,024.00
0.09
B 采矿业股票市值
320,946.00
0.02
C 制造业股票市值
3,108,460.02
0.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
2,766,231.00
0.18
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
4,298,294.00
0.29
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
482,993.26
0.03
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
11,145,840.00
0.74
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
13,267.86
0.00
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
23,466,056.14
1.56
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601111
中国国航
0.29
00753
中国国航
0.27
600048
保利发展
0.52
06049
保利物业
0.51
01908
建发国际集团
0.29
001979
招商蛇口
0.23
605155
西大门
0.21
601390
中国中铁
0.18
01209
华润万象生活
0.18
02319
蒙牛乳业
0.12
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