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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006289）
养老目标基金
中风险(R3)
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6.72
%
近一年涨跌幅
1.0748
净值 （2025-04-28）
-0.40%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.21
过去一周
-0.19
过去一月
-2.16
过去一季
1.70
过去半年
0.36
过去一年
6.72
过去三年
-13.50
过去五年
6.93
成立以来
27.14
日期
净值
累计净值
2025-04-28
1.0748
1.3014
2025-04-25
1.0791
1.3057
2025-04-24
1.0788
1.3054
2025-04-23
1.0800
1.3066
2025-04-22
1.0779
1.3045
2025-04-21
1.0768
1.3034
2025-04-18
1.0720
1.2986
2025-04-17
1.0722
1.2988
2025-04-16
1.0699
1.2965
2025-04-15
1.0725
1.2991
2025-04-14
1.0735
1.3001
2025-04-11
1.0694
1.2960
2025-04-10
1.0668
1.2934
2025-04-09
1.0556
1.2822
2025-04-08
1.0458
1.2724
2025-04-07
1.0376
1.2642
2025-04-03
1.0915
1.3181
2025-04-02
1.0962
1.3228
2025-04-01
1.0955
1.3221
截止日期：2025-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
4.00
债券
0.46
现金
9.57
其他
85.97
前10大股持仓占比： 3.46%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
3,326,907.00
0.22
B 采矿业股票市值
1,453,626.00
0.09
C 制造业股票市值
1,530,316.80
0.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
2,393,937.00
0.16
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
12,244,282.00
0.80
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
375,760.00
0.02
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
12,958,379.00
0.84
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
34,283,207.80
2.23
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601111
中国国航
0.46
00753
中国国航
0.25
06049
保利物业
0.57
600048
保利发展
0.47
001979
招商蛇口
0.37
01908
建发国际集团
0.34
600115
中国东航
0.34
02319
蒙牛乳业
0.23
002714
牧原股份
0.22
01209
华润万象生活
0.21
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