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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006289）
养老目标基金
中风险(R3)
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13.68
%
近一年涨跌幅
1.2233
净值 （2025-12-08）
0.21%
日涨跌幅
基金经理
许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.20
过去一周
0.20
过去一月
-0.79
过去一季
1.25
过去半年
11.65
过去一年
13.68
过去三年
-0.42
过去五年
1.07
成立以来
44.70
日期
净值
累计净值
2025-12-08
1.2233
1.4499
2025-12-05
1.2207
1.4473
2025-12-04
1.2154
1.4420
2025-12-03
1.2144
1.4410
2025-12-02
1.2175
1.4441
2025-12-01
1.2208
1.4474
2025-11-28
1.2157
1.4423
2025-11-27
1.2125
1.4391
2025-11-26
1.2135
1.4401
2025-11-25
1.2120
1.4386
2025-11-24
1.2074
1.4340
2025-11-21
1.2040
1.4306
2025-11-20
1.2203
1.4469
2025-11-19
1.2227
1.4493
2025-11-18
1.2233
1.4499
2025-11-17
1.2306
1.4572
2025-11-14
1.2339
1.4605
2025-11-13
1.2439
1.4705
2025-11-12
1.2364
1.4630
截止日期：2025-12-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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