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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006289）
养老目标基金
中风险(R3)
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9.98
%
近一年涨跌幅
1.1896
净值 （2026-03-24）
0.95%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.39
过去一周
-2.98
过去一月
-4.94
过去一季
-1.31
过去半年
-1.83
过去一年
9.98
过去三年
-1.13
过去五年
1.42
成立以来
43.29
日期
净值
累计净值
2026-03-24
1.1896
1.4382
2026-03-23
1.1784
1.4270
2026-03-20
1.2020
1.4506
2026-03-19
1.2098
1.4584
2026-03-18
1.2260
1.4746
2026-03-17
1.2262
1.4748
2026-03-16
1.2320
1.4806
2026-03-13
1.2318
1.4804
2026-03-12
1.2365
1.4851
2026-03-11
1.2389
1.4875
2026-03-10
1.2371
1.4857
2026-03-09
1.2299
1.4785
2026-03-06
1.2388
1.4874
2026-03-05
1.2315
1.4801
2026-03-04
1.2294
1.4780
2026-03-03
1.2359
1.4845
2026-03-02
1.2529
1.5015
2026-02-27
1.2569
1.5055
2026-02-26
1.2546
1.5032
截止日期：2026-03-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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