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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006289）
养老目标基金
中风险(R3)
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12.81
%
近一年涨跌幅
1.2127
净值 （2026-05-21）
-0.93%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.52
过去一周
-2.21
过去一月
-1.24
过去一季
-2.77
过去半年
2.57
过去一年
12.81
过去三年
3.17
过去五年
-5.13
成立以来
46.07
日期
净值
累计净值
2026-05-21
1.2127
1.4613
2026-05-20
1.2241
1.4727
2026-05-19
1.2248
1.4734
2026-05-18
1.2203
1.4689
2026-05-15
1.2303
1.4789
2026-05-14
1.2401
1.4887
2026-05-13
1.2486
1.4972
2026-05-12
1.2463
1.4949
2026-05-11
1.2499
1.4985
2026-05-08
1.2432
1.4918
2026-05-07
1.2425
1.4911
2026-05-06
1.2374
1.4860
2026-04-30
1.2267
1.4753
2026-04-29
1.2280
1.4766
2026-04-28
1.2179
1.4665
2026-04-27
1.2198
1.4684
2026-04-24
1.2201
1.4687
2026-04-23
1.2221
1.4707
2026-04-22
1.2283
1.4769
截止日期：2026-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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