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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006289）
养老目标基金
中风险(R3)
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14.54
%
近一年涨跌幅
1.1119
净值 （2025-07-07）
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日涨跌幅
基金经理
许利明
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.81
过去一周
0.54
过去一月
1.79
过去一季
1.97
过去半年
7.01
过去一年
14.54
过去三年
-18.91
过去五年
0.69
成立以来
31.66
日期
净值
累计净值
2025-07-07
1.1119
1.3385
2025-07-04
1.1130
1.3396
2025-07-03
1.1137
1.3403
2025-07-02
1.1102
1.3368
2025-07-01
1.1122
1.3388
2025-06-30
1.1112
1.3378
2025-06-27
1.1070
1.3336
2025-06-26
1.1061
1.3327
2025-06-25
1.1082
1.3348
2025-06-24
1.0992
1.3258
2025-06-23
1.0901
1.3167
2025-06-20
1.0869
1.3135
2025-06-19
1.0878
1.3144
2025-06-18
1.0962
1.3228
2025-06-17
1.0974
1.3240
2025-06-16
1.0991
1.3257
2025-06-13
1.0965
1.3231
2025-06-12
1.1028
1.3294
2025-06-11
1.1035
1.3301
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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