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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006289）
养老目标基金
中风险(R3)
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10.07
%
近一年涨跌幅
1.1871
净值 （2026-06-10）
-0.32%
日涨跌幅
基金经理
孟清扬 许利明
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.60
过去一周
-2.09
过去一月
-4.51
过去一季
-4.04
过去半年
-0.84
过去一年
10.07
过去三年
-1.06
过去五年
-10.10
成立以来
42.99
日期
净值
累计净值
2026-06-10
1.1871
1.4357
2026-06-09
1.1909
1.4395
2026-06-08
1.1842
1.4328
2026-06-05
1.1987
1.4473
2026-06-04
1.2067
1.4553
2026-06-03
1.2124
1.4610
2026-06-02
1.2175
1.4661
2026-06-01
1.2141
1.4627
2026-05-29
1.2121
1.4607
2026-05-28
1.2123
1.4609
2026-05-27
1.2138
1.4624
2026-05-26
1.2230
1.4716
2026-05-25
1.2206
1.4692
2026-05-22
1.2165
1.4651
2026-05-21
1.2127
1.4613
2026-05-20
1.2241
1.4727
2026-05-19
1.2248
1.4734
2026-05-18
1.2203
1.4689
2026-05-15
1.2303
1.4789
截止日期：2026-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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