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华夏养老2040三年持有混合（FOF）A
（基金代码：006289）
养老目标基金
中风险(R3)
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6.72
%
近一年涨跌幅
1.0748
净值 （2025-04-28）
-0.40%
日涨跌幅
基金经理
许利明
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.21
过去一周
-0.19
过去一月
-2.16
过去一季
1.70
过去半年
0.36
过去一年
6.72
过去三年
-13.50
过去五年
6.93
成立以来
27.14
日期
净值
累计净值
2025-04-28
1.0748
1.3014
2025-04-25
1.0791
1.3057
2025-04-24
1.0788
1.3054
2025-04-23
1.0800
1.3066
2025-04-22
1.0779
1.3045
2025-04-21
1.0768
1.3034
2025-04-18
1.0720
1.2986
2025-04-17
1.0722
1.2988
2025-04-16
1.0699
1.2965
2025-04-15
1.0725
1.2991
2025-04-14
1.0735
1.3001
2025-04-11
1.0694
1.2960
2025-04-10
1.0668
1.2934
2025-04-09
1.0556
1.2822
2025-04-08
1.0458
1.2724
2025-04-07
1.0376
1.2642
2025-04-03
1.0915
1.3181
2025-04-02
1.0962
1.3228
2025-04-01
1.0955
1.3221
截止日期：2025-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.90%
基金托管费
0.20%
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