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华夏中证央企ETF联接A
（基金代码：006196）
指数型
中高风险(R4)
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5.50
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近一年涨跌幅
1.5287
净值 （2025-11-12）
-0.36%
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30天
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.19
过去一周
0.73
过去一月
-0.12
过去一季
7.28
过去半年
12.56
过去一年
5.50
过去三年
26.58
过去五年
32.61
成立以来
52.87
日期
净值
累计净值
2025-11-12
1.5287
1.5287
2025-11-11
1.5342
1.5342
2025-11-10
1.5392
1.5392
2025-11-07
1.5332
1.5332
2025-11-06
1.5359
1.5359
2025-11-05
1.5176
1.5176
2025-11-04
1.5153
1.5153
2025-11-03
1.5261
1.5261
2025-10-31
1.5201
1.5201
2025-10-30
1.5481
1.5481
2025-10-29
1.5540
1.5540
2025-10-28
1.5398
1.5398
2025-10-27
1.5502
1.5502
2025-10-24
1.5320
1.5320
2025-10-23
1.5177
1.5177
2025-10-22
1.5138
1.5138
2025-10-21
1.5161
1.5161
2025-10-20
1.5005
1.5005
2025-10-17
1.5027
1.5027
截止日期：2025-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.28
其他
93.72
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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