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华夏中证央企ETF联接A
（基金代码：006196）
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3.78
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净值 （2025-06-24）
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30天
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今年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.92
过去一周
0.00
过去一月
0.83
过去一季
-1.33
过去半年
-5.37
过去一年
3.78
过去三年
6.40
过去五年
36.64
成立以来
35.60
日期
净值
累计净值
2025-06-24
1.3560
1.3560
2025-06-23
1.3473
1.3473
2025-06-20
1.3461
1.3461
2025-06-19
1.3459
1.3459
2025-06-18
1.3557
1.3557
2025-06-17
1.3560
1.3560
2025-06-16
1.3531
1.3531
2025-06-13
1.3530
1.3530
2025-06-12
1.3510
1.3510
2025-06-11
1.3551
1.3551
2025-06-10
1.3486
1.3486
2025-06-09
1.3589
1.3589
2025-06-06
1.3556
1.3556
2025-06-05
1.3512
1.3512
2025-06-04
1.3465
1.3465
2025-06-03
1.3449
1.3449
2025-05-30
1.3445
1.3445
2025-05-29
1.3481
1.3481
2025-05-28
1.3381
1.3381
截止日期：2025-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.27
其他
93.73
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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通信服务
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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