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华夏中证央企ETF联接A
（基金代码：006196）
指数型
中高风险(R4)
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1.68
%
近一年涨跌幅
1.3226
净值 （2025-04-30）
-0.31%
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.26
过去一周
-1.23
过去一月
-3.06
过去一季
-2.73
过去半年
-5.17
过去一年
1.68
过去三年
10.37
过去五年
34.03
成立以来
32.26
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.3226
1.3226
2025-04-29
1.3267
1.3267
2025-04-28
1.3329
1.3329
2025-04-25
1.3361
1.3361
2025-04-24
1.3363
1.3363
2025-04-23
1.3391
1.3391
2025-04-22
1.3453
1.3453
2025-04-21
1.3481
1.3481
2025-04-18
1.3486
1.3486
2025-04-17
1.3488
1.3488
2025-04-16
1.3507
1.3507
2025-04-15
1.3430
1.3430
2025-04-14
1.3457
1.3457
2025-04-11
1.3418
1.3418
2025-04-10
1.3462
1.3462
2025-04-09
1.3425
1.3425
2025-04-08
1.3188
1.3188
2025-04-07
1.2800
1.2800
2025-04-03
1.3600
1.3600
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.27
其他
93.73
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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通信服务
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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