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华夏中证央企ETF联接A
（基金代码：006196）
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15.41
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近一年涨跌幅
1.5888
净值 （2026-07-07）
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.83
过去一周
-2.84
过去一月
0.22
过去一季
4.83
过去半年
1.79
过去一年
15.41
过去三年
17.16
过去五年
25.52
成立以来
58.88
日期
净值
累计净值
2026-07-07
1.5888
1.5888
2026-07-06
1.6067
1.6067
2026-07-03
1.6056
1.6056
2026-07-02
1.5980
1.5980
2026-07-01
1.6371
1.6371
2026-06-30
1.6353
1.6353
2026-06-29
1.6237
1.6237
2026-06-26
1.6115
1.6115
2026-06-25
1.6485
1.6485
2026-06-24
1.6371
1.6371
2026-06-23
1.6210
1.6210
2026-06-22
1.6648
1.6648
2026-06-18
1.6209
1.6209
2026-06-17
1.6219
1.6219
2026-06-16
1.5978
1.5978
2026-06-15
1.5938
1.5938
2026-06-12
1.5633
1.5633
2026-06-11
1.5547
1.5547
2026-06-10
1.5551
1.5551
截止日期：2026-07-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
180日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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