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华夏中证央企ETF联接A
（基金代码：006196）
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中高风险(R4)
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4.79
过去一周
1.72
过去一月
4.18
过去一季
10.86
过去半年
9.51
过去一年
20.76
过去三年
20.09
过去五年
29.53
成立以来
49.45
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.4945
1.4945
2025-08-28
1.4958
1.4958
2025-08-27
1.4683
1.4683
2025-08-26
1.4870
1.4870
2025-08-25
1.4907
1.4907
2025-08-22
1.4693
1.4693
2025-08-21
1.4449
1.4449
2025-08-20
1.4384
1.4384
2025-08-19
1.4269
1.4269
2025-08-18
1.4350
1.4350
2025-08-15
1.4285
1.4285
2025-08-14
1.4201
1.4201
2025-08-13
1.4276
1.4276
2025-08-12
1.4250
1.4250
2025-08-11
1.4237
1.4237
2025-08-08
1.4251
1.4251
2025-08-07
1.4254
1.4254
2025-08-06
1.4251
1.4251
2025-08-05
1.4162
1.4162
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
180日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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