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华夏中证央企ETF联接A
（基金代码：006196）
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1.3532
净值 （2025-01-21）
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.12
过去一周
-0.71
过去一月
-4.16
过去一季
-4.56
过去半年
3.23
过去一年
16.74
过去三年
-0.44
过去五年
28.48
成立以来
35.32
日期
净值
累计净值
2025-01-21
1.3532
1.3532
2025-01-20
1.3559
1.3559
2025-01-17
1.3622
1.3622
2025-01-16
1.3586
1.3586
2025-01-15
1.3546
1.3546
2025-01-14
1.3629
1.3629
2025-01-13
1.3355
1.3355
2025-01-10
1.3385
1.3385
2025-01-09
1.3528
1.3528
2025-01-08
1.3610
1.3610
2025-01-07
1.3620
1.3620
2025-01-06
1.3585
1.3585
2025-01-03
1.3661
1.3661
2025-01-02
1.3837
1.3837
2024-12-31
1.4262
1.4262
2024-12-30
1.4411
1.4411
2024-12-27
1.4369
1.4369
2024-12-26
1.4341
1.4341
2024-12-25
1.4372
1.4372
截止日期：2025-01-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
180日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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