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华夏中证央企ETF联接A
（基金代码：006196）
指数型
中高风险(R4)
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21.54
%
近一年涨跌幅
1.6586
净值 （2026-03-02）
1.76%
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.44
过去一周
2.49
过去一月
5.96
过去一季
12.01
过去半年
11.85
过去一年
21.54
过去三年
23.19
过去五年
31.00
成立以来
65.86
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.6586
1.6586
2026-02-27
1.6299
1.6299
2026-02-26
1.6262
1.6262
2026-02-25
1.6192
1.6192
2026-02-24
1.6183
1.6183
2026-02-13
1.5834
1.5834
2026-02-12
1.6064
1.6064
2026-02-11
1.5982
1.5982
2026-02-10
1.5998
1.5998
2026-02-09
1.5954
1.5954
2026-02-06
1.5768
1.5768
2026-02-05
1.5809
1.5809
2026-02-04
1.5958
1.5958
2026-02-03
1.5835
1.5835
2026-02-02
1.5653
1.5653
2026-01-30
1.6035
1.6035
2026-01-29
1.6122
1.6122
2026-01-28
1.6166
1.6166
2026-01-27
1.6013
1.6013
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
180日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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