(基金代码:006196)
指数型
中高风险(R4)
5.97%
近一年涨跌幅
1.4869
净值 (2025-12-05)
0.50%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.26
过去一周
1.03
过去一月
-2.02
过去一季
2.42
过去半年
10.04
过去一年
5.97
过去三年
15.98
过去五年
24.60
成立以来
48.69
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.4869
1.4869
2025-12-04
1.4795
1.4795
2025-12-03
1.4764
1.4764
2025-12-02
1.4807
1.4807
2025-12-01
1.4858
1.4858
2025-11-28
1.4717
1.4717
2025-11-27
1.4664
1.4664
2025-11-26
1.4692
1.4692
2025-11-25
1.4730
1.4730
2025-11-24
1.4670
1.4670
2025-11-21
1.4664
1.4664
2025-11-20
1.4958
1.4958
2025-11-19
1.5005
1.5005
2025-11-18
1.4984
1.4984
2025-11-17
1.5093
1.5093
2025-11-14
1.5171
1.5171
2025-11-13
1.5377
1.5377
2025-11-12
1.5287
1.5287
2025-11-11
1.5342
1.5342
截止日期:2025-12-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元 
1.20%
 
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元 
0.90%
 
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.60%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 180日 
0.50%
180日 ≤ 持有期限 < 1年 
0.50%
持有期限 ≥ 1年 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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