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（基金代码：006196）
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今年以来
6.37
过去一周
-1.05
过去一月
-0.51
过去一季
6.83
过去半年
11.18
过去一年
5.49
过去三年
25.83
过去五年
32.32
成立以来
51.71
日期
净值
累计净值
2025-11-14
1.5171
1.5171
2025-11-13
1.5377
1.5377
2025-11-12
1.5287
1.5287
2025-11-11
1.5342
1.5342
2025-11-10
1.5392
1.5392
2025-11-07
1.5332
1.5332
2025-11-06
1.5359
1.5359
2025-11-05
1.5176
1.5176
2025-11-04
1.5153
1.5153
2025-11-03
1.5261
1.5261
2025-10-31
1.5201
1.5201
2025-10-30
1.5481
1.5481
2025-10-29
1.5540
1.5540
2025-10-28
1.5398
1.5398
2025-10-27
1.5502
1.5502
2025-10-24
1.5320
1.5320
2025-10-23
1.5177
1.5177
2025-10-22
1.5138
1.5138
2025-10-21
1.5161
1.5161
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
180日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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