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华夏中证央企ETF联接A
（基金代码：006196）
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1.3226
净值 （2025-04-30）
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今年以来
-7.26
过去一周
-1.23
过去一月
-3.06
过去一季
-2.73
过去半年
-5.17
过去一年
1.68
过去三年
10.37
过去五年
34.03
成立以来
32.26
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.3226
1.3226
2025-04-29
1.3267
1.3267
2025-04-28
1.3329
1.3329
2025-04-25
1.3361
1.3361
2025-04-24
1.3363
1.3363
2025-04-23
1.3391
1.3391
2025-04-22
1.3453
1.3453
2025-04-21
1.3481
1.3481
2025-04-18
1.3486
1.3486
2025-04-17
1.3488
1.3488
2025-04-16
1.3507
1.3507
2025-04-15
1.3430
1.3430
2025-04-14
1.3457
1.3457
2025-04-11
1.3418
1.3418
2025-04-10
1.3462
1.3462
2025-04-09
1.3425
1.3425
2025-04-08
1.3188
1.3188
2025-04-07
1.2800
1.2800
2025-04-03
1.3600
1.3600
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
180日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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