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（基金代码：006196）
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中高风险(R4)
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20.57
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1.6334
净值 （2026-05-15）
-1.66%
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7.77
过去一周
-0.41
过去一月
4.30
过去一季
3.16
过去半年
7.67
过去一年
20.57
过去三年
20.90
过去五年
34.44
成立以来
63.34
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.6334
1.6334
2026-05-14
1.6610
1.6610
2026-05-13
1.6875
1.6875
2026-05-12
1.6653
1.6653
2026-05-11
1.6750
1.6750
2026-05-08
1.6402
1.6402
2026-05-07
1.6391
1.6391
2026-05-06
1.6340
1.6340
2026-04-30
1.6104
1.6104
2026-04-29
1.6091
1.6091
2026-04-28
1.6038
1.6038
2026-04-27
1.6034
1.6034
2026-04-24
1.5927
1.5927
2026-04-23
1.5989
1.5989
2026-04-22
1.5961
1.5961
2026-04-21
1.5946
1.5946
2026-04-20
1.5896
1.5896
2026-04-17
1.5734
1.5734
2026-04-16
1.5738
1.5738
截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
180日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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