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华夏中证央企ETF联接A
（基金代码：006196）
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净值 （2026-08-21）
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.57
过去一周
-0.58
过去一月
0.23
过去一季
-3.89
过去半年
-1.83
过去一年
7.59
过去三年
18.78
过去五年
18.43
成立以来
55.45
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.5545
1.5545
2026-08-20
1.5469
1.5469
2026-08-19
1.5519
1.5519
2026-08-18
1.5874
1.5874
2026-08-17
1.5903
1.5903
2026-08-14
1.5636
1.5636
2026-08-13
1.5589
1.5589
2026-08-12
1.5739
1.5739
2026-08-11
1.5692
1.5692
2026-08-10
1.5799
1.5799
2026-08-07
1.5765
1.5765
2026-08-06
1.5597
1.5597
2026-08-05
1.5530
1.5530
2026-08-04
1.5389
1.5389
2026-08-03
1.5292
1.5292
2026-07-31
1.5376
1.5376
2026-07-30
1.5255
1.5255
2026-07-29
1.5384
1.5384
2026-07-28
1.5326
1.5326
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
180日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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