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华夏中证央企ETF联接A
（基金代码：006196）
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净值 （2026-09-14）
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.47
过去一周
-0.61
过去一月
-1.64
过去一季
-1.62
过去半年
-5.95
过去一年
4.26
过去三年
17.57
过去五年
8.34
成立以来
53.79
日期
净值
累计净值
2026-09-14
1.5379
1.5379
2026-09-11
1.5479
1.5479
2026-09-10
1.5589
1.5589
2026-09-09
1.5610
1.5610
2026-09-08
1.5506
1.5506
2026-09-07
1.5474
1.5474
2026-09-04
1.5397
1.5397
2026-09-03
1.5463
1.5463
2026-09-02
1.5451
1.5451
2026-09-01
1.5642
1.5642
2026-08-31
1.5723
1.5723
2026-08-28
1.5668
1.5668
2026-08-27
1.5710
1.5710
2026-08-26
1.5491
1.5491
2026-08-25
1.5415
1.5415
2026-08-24
1.5387
1.5387
2026-08-21
1.5545
1.5545
2026-08-20
1.5469
1.5469
2026-08-19
1.5519
1.5519
截止日期：2026-09-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
180日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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