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（基金代码：006196）
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中高风险(R4)
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5.36
过去一周
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过去一月
1.71
过去一季
7.74
过去半年
11.41
过去一年
10.02
过去三年
24.91
过去五年
34.10
成立以来
50.27
日期
净值
累计净值
2025-10-17
1.5027
1.5027
2025-10-16
1.5315
1.5315
2025-10-15
1.5318
1.5318
2025-10-14
1.5249
1.5249
2025-10-13
1.5346
1.5346
2025-10-10
1.5305
1.5305
2025-10-09
1.5438
1.5438
2025-09-30
1.5128
1.5128
2025-09-29
1.4963
1.4963
2025-09-26
1.4805
1.4805
2025-09-25
1.4857
1.4857
2025-09-24
1.4883
1.4883
2025-09-23
1.4731
1.4731
2025-09-22
1.4745
1.4745
2025-09-19
1.4681
1.4681
2025-09-18
1.4654
1.4654
2025-09-17
1.4775
1.4775
2025-09-16
1.4698
1.4698
2025-09-15
1.4722
1.4722
截止日期：2025-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
180日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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