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华夏中证央企ETF联接A
（基金代码：006196）
指数型
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净值 （2025-07-15）
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.36
过去一周
0.54
过去一月
2.93
过去一季
3.69
过去半年
2.81
过去一年
5.49
过去三年
10.19
过去五年
23.45
成立以来
39.26
日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.3926
1.3926
2025-07-14
1.3935
1.3935
2025-07-11
1.3884
1.3884
2025-07-10
1.3851
1.3851
2025-07-09
1.3816
1.3816
2025-07-08
1.3851
1.3851
2025-07-07
1.3766
1.3766
2025-07-04
1.3774
1.3774
2025-07-03
1.3753
1.3753
2025-07-02
1.3736
1.3736
2025-07-01
1.3733
1.3733
2025-06-30
1.3719
1.3719
2025-06-27
1.3645
1.3645
2025-06-26
1.3684
1.3684
2025-06-25
1.3711
1.3711
2025-06-24
1.3560
1.3560
2025-06-23
1.3473
1.3473
2025-06-20
1.3461
1.3461
2025-06-19
1.3459
1.3459
截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
180日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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