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华夏中证央企ETF联接A
（基金代码：006196）
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1.5855
净值 （2026-01-20）
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今年以来
4.61
过去一周
-0.09
过去一月
6.90
过去一季
5.66
过去半年
13.14
过去一年
16.93
过去三年
22.77
过去五年
22.50
成立以来
58.55
日期
净值
累计净值
2026-01-20
1.5855
1.5855
2026-01-19
1.5810
1.5810
2026-01-16
1.5670
1.5670
2026-01-15
1.5713
1.5713
2026-01-14
1.5801
1.5801
2026-01-13
1.5869
1.5869
2026-01-12
1.6001
1.6001
2026-01-09
1.5833
1.5833
2026-01-08
1.5704
1.5704
2026-01-07
1.5608
1.5608
2026-01-06
1.5651
1.5651
2026-01-05
1.5383
1.5383
2025-12-31
1.5156
1.5156
2025-12-30
1.5114
1.5114
2025-12-29
1.5084
1.5084
2025-12-26
1.5089
1.5089
2025-12-25
1.5031
1.5031
2025-12-24
1.5002
1.5002
2025-12-23
1.4921
1.4921
截止日期：2026-01-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
180日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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