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华夏中证央企ETF联接A
（基金代码：006196）
指数型
中高风险(R4)
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1.4664
净值 （2025-11-21）
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
2.82
过去一周
-3.34
过去一月
-3.28
过去一季
1.49
过去半年
7.90
过去一年
2.65
过去三年
20.40
过去五年
24.57
成立以来
46.64
日期
净值
累计净值
2025-11-21
1.4664
1.4664
2025-11-20
1.4958
1.4958
2025-11-19
1.5005
1.5005
2025-11-18
1.4984
1.4984
2025-11-17
1.5093
1.5093
2025-11-14
1.5171
1.5171
2025-11-13
1.5377
1.5377
2025-11-12
1.5287
1.5287
2025-11-11
1.5342
1.5342
2025-11-10
1.5392
1.5392
2025-11-07
1.5332
1.5332
2025-11-06
1.5359
1.5359
2025-11-05
1.5176
1.5176
2025-11-04
1.5153
1.5153
2025-11-03
1.5261
1.5261
2025-10-31
1.5201
1.5201
2025-10-30
1.5481
1.5481
2025-10-29
1.5540
1.5540
2025-10-28
1.5398
1.5398
截止日期：2025-11-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
180日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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