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华夏中证央企ETF联接A
（基金代码：006196）
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今年以来
-2.30
过去一周
1.18
过去一月
2.24
过去一季
-3.12
过去半年
9.51
过去一年
13.81
过去三年
5.12
过去五年
38.22
成立以来
39.34
日期
净值
累计净值
2025-02-14
1.3934
1.3934
2025-02-13
1.3825
1.3825
2025-02-12
1.3897
1.3897
2025-02-11
1.3824
1.3824
2025-02-10
1.3862
1.3862
2025-02-07
1.3772
1.3772
2025-02-06
1.3662
1.3662
2025-02-05
1.3530
1.3530
2025-01-27
1.3597
1.3597
2025-01-24
1.3590
1.3590
2025-01-23
1.3479
1.3479
2025-01-22
1.3476
1.3476
2025-01-21
1.3532
1.3532
2025-01-20
1.3559
1.3559
2025-01-17
1.3622
1.3622
2025-01-16
1.3586
1.3586
2025-01-15
1.3546
1.3546
2025-01-14
1.3629
1.3629
2025-01-13
1.3355
1.3355
截止日期：2025-02-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
180日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
0.15%
基金托管费
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