2024-09-09 最新净值
| 累计净值： | 1.1951 （2024-09-09） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | -1.31% |
| 成立日： | 2018-11-14 |
| 今年以来净值增长率： | -2.92% |
|---|---|
| 过去一年净值增长率： | -8.54% |
| 成立以来净值增长率： | 19.51% |
| 基金经理： | 荣膺 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 中国农业银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -2.92 | 过去一周 | -2.93 |
| 过去一月 | -5.79 |
| 过去一季 | -10.30 |
| 过去半年 | -7.36 |
| 过去一年 | -8.54 |
| 过去三年 | -16.87 |
| 过去五年 | 8.92 |
| 成立以来 | 19.51 |
2010年7月加入华夏基金管理有限公司，历任研究发展部高级产品经理，数量投资部研究员、投资经理、基金经理助理。
2024-07-03起，任期回报 -10.08%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2021-10-21~2024-07-03 | 严筱娴 |
| 2018-11-14~2020-12-08 | 庞亚平 |
| 2018-11-14~2021-10-21 | 荣膺 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | |
| 债券 | |
| 现金 | 5.82 |
| 其他 | 94.18 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | - | - |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 保健 | - | - |
| 必需消费品 | - | - |
| 材料 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 非必需消费品 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 通信服务 | - | - |
| 信息技术 | - | - |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600406
|
国电南瑞
|
2,181,677.00
|
0.80
|
|
2
|
601668
|
中国建筑
|
1,603,994.00
|
0.59
|
|
3
|
600900
|
长江电力
|
1,549,384.30
|
0.57
|
|
4
|
688981
|
中芯国际
|
1,511,448.23
|
0.55
|
|
5
|
601888
|
中国中免
|
1,499,214.00
|
0.55
|
|
6
|
600036
|
招商银行
|
1,485,830.00
|
0.54
|
|
7
|
600893
|
航发动力
|
1,472,744.00
|
0.54
|
|
8
|
600050
|
中国联通
|
1,321,495.00
|
0.48
|
|
9
|
600048
|
保利发展
|
1,319,526.02
|
0.48
|
|
10
|
601728
|
中国电信
|
1,304,884.00
|
0.48
|
|
11
|
688008
|
澜起科技
|
1,204,979.49
|
0.44
|
|
12
|
601088
|
中国神华
|
1,098,494.00
|
0.40
|
|
13
|
601390
|
中国中铁
|
1,027,805.00
|
0.38
|
|
14
|
600028
|
中国石化
|
1,027,507.00
|
0.38
|
|
15
|
601766
|
中国中车
|
1,003,328.00
|
0.37
|
|
16
|
601919
|
中远海控
|
847,289.00
|
0.31
|
|
17
|
600941
|
中国移动
|
842,134.00
|
0.31
|
|
18
|
601857
|
中国石油
|
828,645.00
|
0.30
|
|
19
|
601985
|
中国核电
|
782,464.00
|
0.29
|
|
20
|
600845
|
宝信软件
|
752,250.00
|
0.28
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
522,653.24
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
499,398,436.64
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
1,422,875.07
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
183,535.06
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-13,545,636.66
|
|
1.利息收入
|
202,937.46
|
|
其中:存款利息收入
|
202,937.46
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
14,845,881.66
|
|
其中:股票投资收益
|
-83,172.26
|
|
基金投资收益
|
15,148,057.00
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-219,003.08
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-28,937,433.41
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
342,977.63
|
|
二、费用
|
505,305.26
|
|
1.管理人报酬
|
34,827.06
|
|
2.托管费
|
11,609.08
|
|
3.销售服务费
|
236,905.57
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
168,137.94
|
|
三、利润总额
|
-14,050,941.92
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-14,050,941.92
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
54,680
|
5,058.57
|
197,583,778.07
|
71.43
|
79,018,697.25
|
28.57
|
0.00
|
0.00
|
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-9 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
2024-9-6 过去一年净值增长率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号