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华夏聚丰混合（FOF）C
（基金代码：005958）
FOF
中风险(R3)
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2.30
%
近一年涨跌幅
1.0870
净值 （2026-09-10）
-0.32%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.22
过去一周
-0.63
过去一月
0.33
过去一季
1.06
过去半年
0.39
过去一年
2.30
过去三年
1.19
过去五年
-34.04
成立以来
8.70
日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.0870
1.0870
2026-09-09
1.0905
1.0905
2026-09-08
1.0925
1.0925
2026-09-07
1.0940
1.0940
2026-09-04
1.0923
1.0923
2026-09-03
1.0939
1.0939
2026-09-02
1.0895
1.0895
2026-09-01
1.0914
1.0914
2026-08-31
1.0913
1.0913
2026-08-28
1.0895
1.0895
2026-08-27
1.0911
1.0911
2026-08-26
1.0864
1.0864
2026-08-25
1.0854
1.0854
2026-08-24
1.0838
1.0838
2026-08-21
1.0866
1.0866
2026-08-20
1.0846
1.0846
2026-08-19
1.0838
1.0838
2026-08-18
1.0879
1.0879
2026-08-17
1.0887
1.0887
截止日期：2026-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年02月10日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.07
现金
1.99
其他
92.94
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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