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华夏聚丰混合（FOF）C
（基金代码：005958）
FOF
中风险(R3)
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5.30
%
近一年涨跌幅
1.0834
净值 （2026-04-23）
-0.23%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.88
过去一周
0.27
过去一月
2.79
过去一季
-0.11
过去半年
1.20
过去一年
5.30
过去三年
-6.91
过去五年
-21.92
成立以来
8.34
日期
净值
累计净值
2026-04-23
1.0834
1.0834
2026-04-22
1.0859
1.0859
2026-04-21
1.0823
1.0823
2026-04-20
1.0814
1.0814
2026-04-17
1.0818
1.0818
2026-04-16
1.0805
1.0805
2026-04-15
1.0762
1.0762
2026-04-14
1.0755
1.0755
2026-04-13
1.0723
1.0723
2026-04-10
1.0705
1.0705
2026-04-09
1.0692
1.0692
2026-04-08
1.0695
1.0695
2026-04-07
1.0596
1.0596
2026-04-03
1.0586
1.0586
2026-04-02
1.0587
1.0587
2026-04-01
1.0597
1.0597
2026-03-31
1.0546
1.0546
2026-03-30
1.0579
1.0579
2026-03-27
1.0584
1.0584
截止日期：2026-04-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年02月10日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.19
现金
1.92
其他
92.89
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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