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华夏聚丰混合（FOF）C
（基金代码：005958）
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4.54
%
近一年涨跌幅
1.0756
净值 （2026-06-10）
-0.73%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 张炀
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开放申购
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.15
过去一周
-1.98
过去一月
-1.84
过去一季
-0.66
过去半年
0.88
过去一年
4.54
过去三年
-4.76
过去五年
-26.81
成立以来
7.56
日期
净值
累计净值
2026-06-10
1.0756
1.0756
2026-06-09
1.0835
1.0835
2026-06-08
1.0792
1.0792
2026-06-05
1.0875
1.0875
2026-06-04
1.0963
1.0963
2026-06-03
1.0973
1.0973
2026-06-02
1.0985
1.0985
2026-06-01
1.0958
1.0958
2026-05-29
1.0947
1.0947
2026-05-28
1.0945
1.0945
2026-05-27
1.0935
1.0935
2026-05-26
1.0976
1.0976
2026-05-25
1.0975
1.0975
2026-05-22
1.0954
1.0954
2026-05-21
1.0920
1.0920
2026-05-20
1.0941
1.0941
2026-05-19
1.0932
1.0932
2026-05-18
1.0917
1.0917
2026-05-15
1.0922
1.0922
截止日期：2026-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年02月10日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.20%
基金托管费
0.10%
销售服务费
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