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华夏聚丰混合（FOF）C
（基金代码：005958）
FOF
中风险(R3)
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净值 （2025-09-26）
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廉赵峰 卢少强
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今年以来
3.72
过去一周
-0.08
过去一月
0.67
过去一季
2.83
过去半年
2.92
过去一年
4.41
过去三年
-15.02
过去五年
-9.47
成立以来
6.45
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.0645
1.0645
2025-09-25
1.0659
1.0659
2025-09-24
1.0664
1.0664
2025-09-23
1.0649
1.0649
2025-09-22
1.0651
1.0651
2025-09-19
1.0653
1.0653
2025-09-18
1.0652
1.0652
2025-09-17
1.0655
1.0655
2025-09-16
1.0660
1.0660
2025-09-15
1.0660
1.0660
2025-09-12
1.0653
1.0653
2025-09-11
1.0649
1.0649
2025-09-10
1.0626
1.0626
2025-09-09
1.0613
1.0613
2025-09-08
1.0619
1.0619
2025-09-05
1.0604
1.0604
2025-09-04
1.0562
1.0562
2025-09-03
1.0571
1.0571
2025-09-02
1.0558
1.0558
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年02月10日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
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