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华夏聚丰混合（FOF）A
（基金代码：005957）
FOF
中风险(R3)
免费开户
4.46
%
近一年涨跌幅
1.0687
净值 （2025-09-26）
-0.13%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰 卢少强
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.75
过去一周
-0.07
过去一月
0.68
过去一季
2.84
过去半年
2.95
过去一年
4.46
过去三年
-14.91
过去五年
-9.28
成立以来
6.87
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.0687
1.0687
2025-09-25
1.0701
1.0701
2025-09-24
1.0706
1.0706
2025-09-23
1.0690
1.0690
2025-09-22
1.0693
1.0693
2025-09-19
1.0695
1.0695
2025-09-18
1.0694
1.0694
2025-09-17
1.0696
1.0696
2025-09-16
1.0702
1.0702
2025-09-15
1.0702
1.0702
2025-09-12
1.0694
1.0694
2025-09-11
1.0691
1.0691
2025-09-10
1.0667
1.0667
2025-09-09
1.0654
1.0654
2025-09-08
1.0661
1.0661
2025-09-05
1.0645
1.0645
2025-09-04
1.0603
1.0603
2025-09-03
1.0612
1.0612
2025-09-02
1.0599
1.0599
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年02月10日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.08
现金
2.21
其他
92.71
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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信息技术
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股票代码
股票简称
占净值比（%）
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