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华夏聚丰混合（FOF）A
（基金代码：005957）
FOF
中风险(R3)
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2.15
%
近一年涨跌幅
1.0705
净值 （2026-07-27）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.26
过去一周
0.84
过去一月
-1.75
过去一季
-1.68
过去半年
-1.97
过去一年
2.15
过去三年
-3.68
过去五年
-29.26
成立以来
7.05
日期
净值
累计净值
2026-07-27
1.0705
1.0705
2026-07-24
1.0689
1.0689
2026-07-23
1.0714
1.0714
2026-07-22
1.0702
1.0702
2026-07-21
1.0708
1.0708
2026-07-20
1.0616
1.0616
2026-07-17
1.0624
1.0624
2026-07-16
1.0741
1.0741
2026-07-15
1.0834
1.0834
2026-07-14
1.0859
1.0859
2026-07-13
1.0789
1.0789
2026-07-10
1.0916
1.0916
2026-07-09
1.0944
1.0944
2026-07-08
1.0873
1.0873
2026-07-07
1.0859
1.0859
2026-07-06
1.0907
1.0907
2026-07-03
1.0913
1.0913
2026-07-02
1.0882
1.0882
2026-07-01
1.0940
1.0940
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年02月10日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.07
现金
1.99
其他
92.94
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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