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华夏聚丰混合（FOF）A
（基金代码：005957）
FOF
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4.01
%
近一年涨跌幅
1.0689
净值 （2025-12-09）
-0.21%
日涨跌幅
基金经理
廉赵峰 卢少强
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.77
过去一周
-0.19
过去一月
-0.56
过去一季
0.33
过去半年
3.65
过去一年
4.01
过去三年
-11.92
过去五年
-15.28
成立以来
6.89
日期
净值
累计净值
2025-12-09
1.0689
1.0689
2025-12-08
1.0712
1.0712
2025-12-05
1.0716
1.0716
2025-12-04
1.0713
1.0713
2025-12-03
1.0705
1.0705
2025-12-02
1.0709
1.0709
2025-12-01
1.0716
1.0716
2025-11-28
1.0721
1.0721
2025-11-27
1.0721
1.0721
2025-11-26
1.0717
1.0717
2025-11-25
1.0714
1.0714
2025-11-24
1.0706
1.0706
2025-11-21
1.0691
1.0691
2025-11-20
1.0723
1.0723
2025-11-19
1.0715
1.0715
2025-11-18
1.0713
1.0713
2025-11-17
1.0731
1.0731
2025-11-14
1.0733
1.0733
2025-11-13
1.0758
1.0758
截止日期：2025-12-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年02月10日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.20%
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0.10%
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