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华夏聚丰混合（FOF）A
（基金代码：005957）
FOF
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4.58
%
近一年涨跌幅
1.0801
净值 （2026-06-10）
-0.73%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.16
过去一周
-1.98
过去一月
-1.84
过去一季
-0.66
过去半年
0.90
过去一年
4.58
过去三年
-4.65
过去五年
-26.66
成立以来
8.01
日期
净值
累计净值
2026-06-10
1.0801
1.0801
2026-06-09
1.0880
1.0880
2026-06-08
1.0838
1.0838
2026-06-05
1.0921
1.0921
2026-06-04
1.1009
1.1009
2026-06-03
1.1019
1.1019
2026-06-02
1.1031
1.1031
2026-06-01
1.1004
1.1004
2026-05-29
1.0993
1.0993
2026-05-28
1.0991
1.0991
2026-05-27
1.0981
1.0981
2026-05-26
1.1022
1.1022
2026-05-25
1.1021
1.1021
2026-05-22
1.0999
1.0999
2026-05-21
1.0966
1.0966
2026-05-20
1.0987
1.0987
2026-05-19
1.0978
1.0978
2026-05-18
1.0963
1.0963
2026-05-15
1.0968
1.0968
截止日期：2026-06-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年02月10日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.20%
基金托管费
0.10%
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