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华夏聚丰混合（FOF）A
（基金代码：005957）
FOF
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4.71
%
近一年涨跌幅
1.0862
净值 （2026-03-06）
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日涨跌幅
基金经理
廉赵峰 卢少强
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.73
过去一周
-1.07
过去一月
0.30
过去一季
1.36
过去半年
2.04
过去一年
4.71
过去三年
-11.21
过去五年
-21.81
成立以来
8.62
日期
净值
累计净值
2026-03-06
1.0862
1.0862
2026-03-05
1.0857
1.0857
2026-03-04
1.0847
1.0847
2026-03-03
1.0899
1.0899
2026-03-02
1.0988
1.0988
2026-02-27
1.0980
1.0980
2026-02-26
1.0978
1.0978
2026-02-25
1.0992
1.0992
2026-02-24
1.0971
1.0971
2026-02-13
1.0915
1.0915
2026-02-12
1.0954
1.0954
2026-02-11
1.0946
1.0946
2026-02-10
1.0930
1.0930
2026-02-09
1.0909
1.0909
2026-02-06
1.0829
1.0829
2026-02-05
1.0843
1.0843
2026-02-04
1.0903
1.0903
2026-02-03
1.0854
1.0854
2026-02-02
1.0762
1.0762
截止日期：2026-03-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年02月10日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.20%
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