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华夏聚丰混合（FOF）A
（基金代码：005957）
FOF
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2.34
%
近一年涨跌幅
1.0917
净值 （2026-09-10）
-0.32%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.25
过去一周
-0.63
过去一月
0.34
过去一季
1.07
过去半年
0.40
过去一年
2.34
过去三年
1.32
过去五年
-33.91
成立以来
9.17
日期
净值
累计净值
2026-09-10
1.0917
1.0917
2026-09-09
1.0952
1.0952
2026-09-08
1.0972
1.0972
2026-09-07
1.0987
1.0987
2026-09-04
1.0970
1.0970
2026-09-03
1.0986
1.0986
2026-09-02
1.0942
1.0942
2026-09-01
1.0961
1.0961
2026-08-31
1.0960
1.0960
2026-08-28
1.0941
1.0941
2026-08-27
1.0958
1.0958
2026-08-26
1.0911
1.0911
2026-08-25
1.0901
1.0901
2026-08-24
1.0884
1.0884
2026-08-21
1.0913
1.0913
2026-08-20
1.0893
1.0893
2026-08-19
1.0884
1.0884
2026-08-18
1.0926
1.0926
2026-08-17
1.0934
1.0934
截止日期：2026-09-10
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年02月10日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.20%
基金托管费
0.10%
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