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华夏聚丰混合（FOF）A
（基金代码：005957）
FOF
中风险(R3)
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4.46
%
近一年涨跌幅
1.0687
净值 （2025-09-26）
-0.13%
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基金经理
廉赵峰 卢少强
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今年以来
3.75
过去一周
-0.07
过去一月
0.68
过去一季
2.84
过去半年
2.95
过去一年
4.46
过去三年
-14.91
过去五年
-9.28
成立以来
6.87
日期
净值
累计净值
2025-09-26
1.0687
1.0687
2025-09-25
1.0701
1.0701
2025-09-24
1.0706
1.0706
2025-09-23
1.0690
1.0690
2025-09-22
1.0693
1.0693
2025-09-19
1.0695
1.0695
2025-09-18
1.0694
1.0694
2025-09-17
1.0696
1.0696
2025-09-16
1.0702
1.0702
2025-09-15
1.0702
1.0702
2025-09-12
1.0694
1.0694
2025-09-11
1.0691
1.0691
2025-09-10
1.0667
1.0667
2025-09-09
1.0654
1.0654
2025-09-08
1.0661
1.0661
2025-09-05
1.0645
1.0645
2025-09-04
1.0603
1.0603
2025-09-03
1.0612
1.0612
2025-09-02
1.0599
1.0599
截止日期：2025-09-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年02月10日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
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费率
前端
申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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