在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚丰混合（FOF）A
（基金代码：005957）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
2.15
%
近一年涨跌幅
1.0705
净值 （2026-07-27）
0.15%
日涨跌幅
基金经理
于成曜 张炀
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.26
过去一周
0.84
过去一月
-1.75
过去一季
-1.68
过去半年
-1.97
过去一年
2.15
过去三年
-3.68
过去五年
-29.26
成立以来
7.05
日期
净值
累计净值
2026-07-27
1.0705
1.0705
2026-07-24
1.0689
1.0689
2026-07-23
1.0714
1.0714
2026-07-22
1.0702
1.0702
2026-07-21
1.0708
1.0708
2026-07-20
1.0616
1.0616
2026-07-17
1.0624
1.0624
2026-07-16
1.0741
1.0741
2026-07-15
1.0834
1.0834
2026-07-14
1.0859
1.0859
2026-07-13
1.0789
1.0789
2026-07-10
1.0916
1.0916
2026-07-09
1.0944
1.0944
2026-07-08
1.0873
1.0873
2026-07-07
1.0859
1.0859
2026-07-06
1.0907
1.0907
2026-07-03
1.0913
1.0913
2026-07-02
1.0882
1.0882
2026-07-01
1.0940
1.0940
截止日期：2026-07-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
其他：本基金已于2021年02月10日转型，历史业绩包含转型前业绩数据
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.20%
基金托管费
0.10%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
