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华夏鼎旺三个月定期开放债券C
（基金代码：005214）
债券型
中低风险(R2)
免费开户
0.32
%
近一年涨跌幅
1.3123
净值 （2026-10-30）
-0.16%
日涨跌幅
基金经理
武文琦
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.41
过去一周
-0.10
过去一月
0.00
过去一季
0.05
过去半年
0.14
过去一年
0.32
过去三年
5.03
过去五年
11.17
成立以来
12.86
日期
净值
累计净值
2026-10-30
1.3123
1.3123
2026-10-29
1.3144
1.3144
2026-10-28
1.3144
1.3144
2026-10-27
1.3144
1.3144
2026-10-26
1.3140
1.3140
2026-10-23
1.3136
1.3136
2026-10-22
1.3136
1.3136
2026-10-21
1.3136
1.3136
2026-10-20
1.3136
1.3136
2026-10-19
1.3132
1.3132
2026-10-16
1.3132
1.3132
2026-10-15
1.3132
1.3132
2026-10-14
1.3132
1.3132
2026-10-13
1.3128
1.3128
2026-10-12
1.3128
1.3128
2026-10-09
1.3123
1.3123
2026-10-08
1.3119
1.3119
2026-09-30
1.3123
1.3123
2026-09-29
1.3128
1.3128
截止日期：2026-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.24
现金
0.76
其他
0.00
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
260206
26国开06
1,200,000
120,365,852.05
5.13
2
102485171
24国新控股MTN003(稳增长扩投资专项债)
700,000
72,330,969.32
3.08
3
2128049
21建设银行二级05
600,000
61,907,743.56
2.64
4
2228004
22工商银行二级01
600,000
61,695,609.86
2.63
5
2228006
22中国银行二级01
600,000
61,668,493.15
2.63
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