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华夏鼎旺三个月定期开放债券C
（基金代码：005214）
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中低风险(R2)
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2.00
%
近一年涨跌幅
1.3064
净值 （2025-06-27）
0.02%
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基金经理
武文琦
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.58
过去一周
-0.03
过去一月
0.10
过去一季
0.56
过去半年
0.72
过去一年
2.00
过去三年
7.83
过去五年
--
成立以来
12.33
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.3064
1.3064
2025-06-26
1.3062
1.3062
2025-06-25
1.3061
1.3061
2025-06-24
1.3066
1.3066
2025-06-23
1.3069
1.3069
2025-06-20
1.3067
1.3067
2025-06-19
1.3066
1.3066
2025-06-18
1.3064
1.3064
2025-06-17
1.3062
1.3062
2025-06-16
1.3060
1.3060
2025-06-13
1.3058
1.3058
2025-06-12
1.3058
1.3058
2025-06-11
1.3058
1.3058
2025-06-10
1.3057
1.3057
2025-06-09
1.3057
1.3057
2025-06-06
1.3053
1.3053
2025-06-05
1.3048
1.3048
2025-06-04
1.3047
1.3047
2025-06-03
1.3047
1.3047
截止日期：2025-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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